现金流量表 (TTM)
元丰公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,008 | 7,240 | 7,650 | 6,264 | 2,851 | 4,630 | 4,188 | 5,674 | 12,205 | 12,829 | 15,601 | 13,496 | 9,308 | 7,059 | 5,610 | 7,416 | 8,452 | 4,281 | 7,617 |
| 改变 （％） | -19.62 | 5.67 | -18.12 | -54.49 | 62.42 | -9.56 | 35.49 | 115.11 | 5.11 | 21.61 | -13.50 | -31.03 | -24.16 | -20.53 | 32.20 | 13.96 | -49.34 | 77.91 | |
| 现金流百分比 | 233.83 | 252.16 | 201.79 | -877.62 | -38.92 | -122.97 | -189.73 | 200.59 | 132.98 | -1,328.02 | -816.79 | -337.68 | -124.25 | -549.95 | -922.03 | -402.11 | 1,653.85 | -293.25 | -2,347.99 |
| 投资活动产生的现金 | -1,891 | -1,124 | -5,511 | -8,948 | -12,330 | -10,489 | -2,504 | 891 | 1,905 | -9,319 | -14,534 | -14,176 | -14,473 | -4,920 | -2,760 | -4,707 | -3,269 | -1,131 | -3,133 |
| 改变 （％） | -40.60 | 390.46 | 62.37 | 37.80 | -14.93 | -76.13 | -135.57 | 113.93 | -589.11 | 55.96 | -2.47 | 2.10 | -66.01 | -43.89 | 70.54 | -30.56 | -65.40 | 176.97 | |
| 现金流百分比 | -49.10 | -39.13 | -145.35 | 1,253.58 | 168.33 | 278.56 | 113.45 | 31.49 | 20.76 | 964.68 | 760.94 | 354.69 | 193.21 | 383.29 | 453.69 | 255.24 | -639.68 | 77.47 | 965.69 |
| 融资活动产生的现金 | -2,844 | -2,632 | 2,271 | 2,475 | 2,504 | 1,901 | -3,974 | -4,152 | -4,973 | -4,083 | -2,560 | -2,607 | -2,021 | -3,339 | -3,339 | -4,578 | -4,435 | -4,651 | -4,739 |
| 改变 （％） | -7.47 | -186.31 | 8.97 | 1.15 | -24.07 | -309.05 | 4.49 | 19.77 | -17.91 | -37.29 | 1.82 | -22.45 | 65.21 | -0.00 | 37.09 | -3.13 | 4.88 | 1.87 | |
| 现金流百分比 | -73.83 | -91.65 | 59.91 | -346.76 | -34.18 | -50.49 | 180.05 | -146.81 | -54.19 | 422.62 | 134.03 | 65.22 | 26.98 | 260.16 | 548.87 | 248.23 | -867.82 | 318.60 | 1,460.81 |
| 现金周转 | 3,852 | 2,871 | 3,791 | -714 | -7,325 | -3,765 | -2,207 | 2,829 | 9,178 | -966 | -1,910 | -3,997 | -7,491 | -1,284 | -608 | -1,844 | 511 | -1,460 | -324 |
| 改变 （％） | -25.46 | 32.04 | -118.83 | 926.18 | -48.59 | -41.38 | -228.15 | 224.50 | -110.52 | 97.72 | 109.24 | 87.43 | -82.86 | -52.60 | 203.13 | -127.71 | -385.68 | -77.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
