现金流量表 (TTM)
吴松有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -159 | 13,629 | 21,287 | -22,422 | -25,258 | -34,736 | -21,737 | -14,961 | -6,432 | 5,317 | -21,907 | -3,230 | -1,920 | 10,462 | 13,378 | 34,900 | 3,902 | 19,210 | 33,133 | 24,834 |
| 改变 （％） | -8,690.04 | 56.18 | -205.33 | 12.65 | 37.52 | -37.42 | -31.17 | -57.01 | -182.67 | -512.00 | -85.26 | -40.54 | -644.78 | 27.87 | 160.88 | -88.82 | 392.27 | 72.48 | -25.05 | |
| 现金流百分比 | 1.07 | -55.04 | -281.32 | 326.29 | -319.85 | 465.15 | 362.79 | -93.97 | -58.05 | 55.70 | 794.48 | 20.05 | 14.71 | -3,850.61 | 218.04 | -31,881.72 | -318.10 | -264.25 | -632.51 | 207.95 |
| 投资活动产生的现金 | 18,803 | -7,009 | -12,071 | -5,172 | 6,064 | -52 | 3,952 | 1,883 | -8,808 | -13,972 | -14,000 | -8,222 | -16,262 | -21,362 | -28,642 | -44,589 | -24,150 | -17,160 | -6,049 | 1,261 |
| 改变 （％） | -137.28 | 72.22 | -57.15 | -217.25 | -100.86 | -7,669.38 | -52.36 | -567.77 | 58.62 | 0.20 | -41.27 | 97.79 | 31.36 | 34.08 | 55.67 | -45.84 | -28.94 | -64.75 | -120.85 | |
| 现金流百分比 | -126.54 | 28.30 | 159.52 | 75.26 | 76.79 | 0.70 | -65.97 | 11.83 | -79.50 | -146.35 | 507.73 | 51.04 | 124.53 | 7,862.62 | -466.84 | 40,732.29 | 1,968.51 | 236.04 | 115.48 | 10.56 |
| 融资活动产生的现金 | -33,459 | -31,336 | -16,651 | 20,689 | 26,935 | 26,943 | 11,409 | 28,481 | 25,757 | 18,083 | 32,980 | -4,715 | 5,239 | 10,668 | 21,073 | 9,127 | 18,786 | -10,130 | -33,795 | -15,201 |
| 改变 （％） | -6.35 | -46.86 | -224.25 | 30.19 | 0.03 | -57.66 | 149.64 | -9.56 | -29.79 | 82.38 | -114.30 | -211.12 | 103.60 | 97.54 | -56.69 | 105.82 | -153.92 | 233.61 | -55.02 | |
| 现金流百分比 | 225.18 | 126.55 | 220.05 | -301.06 | 341.09 | -360.79 | -190.41 | 178.89 | 232.47 | 189.42 | -1,196.10 | 29.27 | -40.12 | -3,926.40 | 343.47 | -8,337.81 | -1,531.32 | 139.35 | 645.15 | -127.29 |
| 现金周转 | -14,859 | -24,762 | -7,567 | -6,872 | 7,897 | -7,468 | -5,992 | 15,921 | 11,080 | 9,547 | -2,757 | -16,108 | -13,058 | -272 | 6,135 | -109 | -1,227 | -7,270 | -5,238 | 11,943 |
| 改变 （％） | 66.65 | -69.44 | -9.18 | -214.91 | -194.57 | -19.77 | -365.72 | -30.41 | -13.84 | -128.88 | 484.19 | -18.93 | -97.92 | -2,358.23 | -101.78 | 1,020.69 | 492.59 | -27.94 | -327.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
