现金流量表 (TTM)
大林贸易有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,935 | 9,847 | 5,919 | 2,846 | -3,739 | -2,709 | -4,051 | -2,194 | -1,114 | 6,590 | 6,382 | 8,509 | 5,591 | -3,174 | -2,251 | -1,614 | -8,528 | -7,740 | -9,006 | -12,191 |
| 改变 （％） | -0.88 | -39.89 | -51.91 | -231.35 | -27.53 | 49.52 | -45.84 | -49.23 | -691.59 | -3.15 | 33.33 | -34.30 | -156.77 | -29.09 | -28.28 | 428.27 | -9.24 | 16.36 | 35.37 | |
| 现金流百分比 | 188.27 | 648.95 | -365.71 | -144.17 | 54.54 | 50.79 | 98.72 | -106.93 | -31.24 | 245.75 | 742.09 | -35,430.04 | 66.10 | -74.69 | -58.64 | -29.72 | 70.13 | 79.05 | 120.00 | 112.29 |
| 投资活动产生的现金 | -4,560 | -5,880 | -5,465 | -6,165 | -6,467 | -2,367 | -383 | 411 | 1,193 | -2,321 | -3,657 | -4,131 | -5,754 | -7,987 | -8,126 | -8,151 | -3,991 | -1,825 | -1,779 | -1,542 |
| 改变 （％） | 28.94 | -7.06 | 12.80 | 4.90 | -63.39 | -83.84 | -207.43 | 190.43 | -294.46 | 57.56 | 12.96 | 39.30 | 38.80 | 1.74 | 0.32 | -51.04 | -54.27 | -2.50 | -13.35 | |
| 现金流百分比 | -86.42 | -387.53 | 337.67 | 312.25 | 94.34 | 44.38 | 9.32 | 20.03 | 33.48 | -86.55 | -425.21 | 17,199.63 | -68.03 | -187.93 | -211.71 | -150.06 | 32.82 | 18.64 | 23.71 | 14.20 |
| 融资活动产生的现金 | -107 | -2,855 | -2,434 | 859 | 2,794 | -344 | 218 | 3,923 | 3,470 | -1,700 | -1,785 | -4,344 | 8,814 | 15,240 | 13,846 | 14,839 | -179 | -201 | 3,571 | 3,350 |
| 改变 （％） | 2,572.77 | -14.73 | -135.29 | 225.21 | -112.31 | -163.29 | 1,702.04 | -11.54 | -148.98 | 5.04 | 143.29 | -302.92 | 72.91 | -9.15 | 7.17 | -101.20 | 12.57 | -1,874.75 | -6.20 | |
| 现金流百分比 | -2.02 | -188.13 | 150.40 | -43.51 | -40.76 | 6.45 | -5.30 | 191.17 | 97.33 | -63.39 | -207.60 | 18,086.56 | 104.22 | 358.62 | 360.74 | 273.17 | 1.47 | 2.06 | -47.58 | -30.86 |
| 现金周转 | 5,277 | 1,517 | -1,618 | -1,974 | -6,855 | -5,334 | -4,104 | 2,052 | 3,565 | 2,681 | 860 | -24 | 8,457 | 4,250 | 3,838 | 5,432 | -12,160 | -9,792 | -7,505 | -10,856 |
| 改变 （％） | -71.24 | -206.66 | 21.98 | 247.21 | -22.18 | -23.07 | -150.00 | 73.74 | -24.79 | -67.93 | -102.79 | -35,316.42 | -49.75 | -9.69 | 41.53 | -323.85 | -19.47 | -23.35 | 44.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
