现金流量表 (TTM)
新永华煤公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,428 | 8,431 | 8,788 | 10,995 | 11,892 | 16,652 | 17,725 | 18,049 | 28,551 | 6,172 | -170 | -3,740 | -13,139 | 775 | 4,347 | 6,993 | 6,299 | 6,957 | 3,386 | 1,228 |
| 改变 （％） | 145.93 | 4.24 | 25.11 | 8.16 | 40.03 | 6.44 | 1.83 | 58.18 | -78.38 | -102.75 | 2,100.98 | 251.35 | -105.90 | 460.83 | 60.88 | -9.92 | 10.45 | -51.34 | -63.74 | |
| 现金流百分比 | 14.81 | 23.99 | 21.00 | 1,283.14 | -50.33 | -39.31 | -58.09 | -235.52 | 120.94 | -730.27 | -201.43 | -31.01 | 101.71 | 4.67 | 32.27 | 114.40 | 98.24 | -120.22 | -14.87 | -5.85 |
| 投资活动产生的现金 | 2,554 | 8,857 | 15,312 | -7,378 | -31,975 | -55,915 | -45,310 | -12,632 | -1,863 | -2,381 | 14,527 | 30,406 | 24,546 | 38,598 | 22,655 | 1,839 | 2,740 | -10,470 | -23,563 | -18,885 |
| 改变 （％） | 246.74 | 72.88 | -148.19 | 333.37 | 74.87 | -18.97 | -72.12 | -85.25 | 27.82 | -710.16 | 109.30 | -19.27 | 57.25 | -41.31 | -91.88 | 48.94 | -482.18 | 125.04 | -19.85 | |
| 现金流百分比 | 11.03 | 25.21 | 36.59 | -861.09 | 135.33 | 132.00 | 148.50 | 164.83 | -7.89 | 281.71 | 17,222.52 | 252.09 | -190.00 | 232.81 | 168.20 | 30.09 | 42.73 | 180.93 | 103.49 | 89.92 |
| 融资活动产生的现金 | 17,165 | 17,874 | 17,753 | -2,735 | -3,522 | -3,284 | -3,145 | -13,339 | -3,394 | -3,936 | -14,092 | -13,807 | -23,661 | -23,037 | -13,524 | -3,621 | -3,183 | -3,511 | -3,517 | -3,146 |
| 改变 （％） | 4.13 | -0.68 | -115.41 | 28.74 | -6.74 | -4.23 | 324.09 | -74.56 | 15.99 | 258.01 | -2.02 | 71.37 | -2.64 | -41.30 | -73.22 | -12.11 | 10.32 | 0.17 | -10.55 | |
| 现金流百分比 | 74.14 | 50.87 | 42.42 | -319.23 | 14.90 | 7.75 | 10.31 | 174.06 | -14.37 | 465.72 | -16,705.83 | -114.47 | 183.16 | -138.95 | -100.41 | -59.24 | -49.64 | 60.67 | 15.45 | 14.98 |
| 现金周转 | 23,151 | 35,138 | 41,847 | 857 | -23,627 | -42,359 | -30,513 | -7,664 | 23,608 | -845 | 84 | 12,062 | -12,919 | 16,579 | 13,469 | 6,113 | 6,412 | -5,787 | -22,769 | -21,001 |
| 改变 （％） | 51.78 | 19.09 | -97.95 | -2,857.42 | 79.28 | -27.97 | -74.88 | -408.05 | -103.58 | -109.98 | 14,199.17 | -207.11 | -228.33 | -18.76 | -54.61 | 4.90 | -190.25 | 293.44 | -7.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
