现金流量表 (TTM)
三荣电子有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19,787 | 20,481 | 18,612 | 21,412 | 22,625 | 18,766 | 14,740 | 10,281 | 12,369 | 6,215 | 22,161 | 22,780 | 22,613 | 30,946 | 30,044 | 38,626 | 38,561 | 39,837 | 39,524 | 30,442 |
| 改变 （％） | 3.51 | -9.12 | 15.04 | 5.67 | -17.05 | -21.45 | -30.25 | 20.31 | -49.76 | 256.60 | 2.79 | -0.73 | 36.85 | -2.91 | 28.56 | -0.17 | 3.31 | -0.79 | -22.98 | |
| 现金流百分比 | 273.46 | -559.41 | -410.44 | -244.01 | 679.29 | 845.56 | -430.32 | 1,817.34 | 734.12 | 130.06 | 119.15 | 291.38 | 130.20 | 1,344.21 | 1,047.96 | 2,807.44 | -119.34 | -435.45 | -291.08 | -167.85 |
| 投资活动产生的现金 | -8,130 | -20,143 | -18,962 | -24,646 | -15,479 | -12,349 | -13,657 | -5,596 | -6,318 | 5,312 | 3,564 | -7,297 | 4,831 | -22,511 | -21,681 | -32,178 | -66,472 | -35,152 | -37,821 | -32,621 |
| 改变 （％） | 147.77 | -5.86 | 29.98 | -37.19 | -20.23 | 10.60 | -59.03 | 12.90 | -184.09 | -32.91 | -304.72 | -166.21 | -565.93 | -3.69 | 48.42 | 106.58 | -47.12 | 7.59 | -13.75 | |
| 现金流百分比 | -112.35 | 550.16 | 418.16 | 280.87 | -464.76 | -556.40 | 398.70 | -989.18 | -374.96 | 111.18 | 19.16 | -93.33 | 27.82 | -977.84 | -756.23 | -2,338.76 | 205.71 | 384.23 | 278.53 | 179.86 |
| 融资活动产生的现金 | -4,974 | -4,297 | -3,322 | -5,403 | -4,486 | -5,594 | -4,376 | -6,072 | -6,263 | -6,214 | -6,080 | -6,204 | -8,190 | -6,001 | -5,704 | -5,709 | -4,295 | -15,124 | -16,120 | -15,869 |
| 改变 （％） | -13.62 | -22.68 | 62.63 | -16.96 | 24.69 | -21.78 | 38.77 | 3.14 | -0.78 | -2.15 | 2.04 | 32.00 | -26.72 | -4.95 | 0.09 | -24.77 | 252.11 | 6.59 | -1.56 | |
| 现金流百分比 | -68.75 | 117.36 | 73.26 | 61.57 | -134.69 | -252.05 | 127.74 | -1,073.42 | -371.73 | -130.06 | -32.69 | -79.36 | -47.15 | -260.68 | -198.97 | -414.96 | 13.29 | 165.32 | 118.72 | 87.50 |
| 现金周转 | 7,236 | -3,661 | -4,535 | -8,775 | 3,331 | 2,219 | -3,425 | 566 | 1,685 | 4,778 | 18,599 | 7,818 | 17,368 | 2,302 | 2,867 | 1,376 | -32,313 | -9,149 | -13,579 | -18,136 |
| 改变 （％） | -150.60 | 23.86 | 93.50 | -137.96 | -33.36 | -254.34 | -116.51 | 197.83 | 183.59 | 289.26 | -57.97 | 122.15 | -86.74 | 24.53 | -52.01 | -2,448.63 | -71.69 | 48.42 | 33.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
