现金流量表 (TTM)
东一工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30,632 | 20,106 | 17,577 | 20,870 | 19,939 | 22,580 | 28,388 | 17,333 | 16,326 | 29,382 | 19,440 | 6,644 | 26,226 | 19,306 | 17,228 | 28,068 | 5,294 | 15,091 | 11,367 | 1,525 |
| 改变 （％） | -34.36 | -12.57 | 18.73 | -4.46 | 13.24 | 25.72 | -38.94 | -5.81 | 79.97 | -33.84 | -65.82 | 294.72 | -26.39 | -10.76 | 62.92 | -81.14 | 185.03 | -24.67 | -86.58 | |
| 现金流百分比 | 4,242.41 | -90.78 | -108.81 | 81.04 | -559.93 | 135.10 | 332.29 | -256.47 | 470.53 | 1,027.05 | -915.34 | -40.83 | 128.88 | 192.59 | 294.43 | 328.95 | -198.14 | 32.94 | 64.53 | 11.97 |
| 投资活动产生的现金 | -32,419 | -44,451 | -30,370 | 7,616 | -21,644 | -2,353 | -26,423 | -31,525 | -19,809 | -28,626 | -10,382 | -7,787 | 9,200 | 1,540 | -5,487 | -16,744 | -4,756 | 31,832 | 14,082 | 20,467 |
| 改变 （％） | 37.11 | -31.68 | -125.08 | -384.19 | -89.13 | 1,023.04 | 19.31 | -37.16 | 44.51 | -63.73 | -25.00 | -218.15 | -83.25 | -456.18 | 205.17 | -71.60 | -769.28 | -55.76 | 45.34 | |
| 现金流百分比 | -4,489.97 | 200.70 | 188.01 | 29.57 | 607.80 | -14.08 | -309.30 | 466.46 | -570.90 | -1,000.62 | 488.82 | 47.85 | 45.21 | 15.37 | -93.77 | -196.24 | 177.99 | 69.48 | 79.94 | 160.67 |
| 融资活动产生的现金 | 3,188 | 3,052 | -2,246 | -2,359 | -2,394 | -4,578 | 5,753 | 5,888 | 5,049 | 3,015 | -10,625 | -13,628 | -12,684 | -11,062 | -5,879 | -2,877 | -2,838 | -2,317 | -8,898 | -9,343 |
| 改变 （％） | -4.28 | -173.60 | 5.03 | 1.48 | 91.26 | -225.66 | 2.34 | -14.24 | -40.29 | -452.41 | 28.27 | -6.93 | -12.79 | -46.85 | -51.06 | -1.37 | -18.33 | 283.95 | 5.00 | |
| 现金流百分比 | 441.55 | -13.78 | 13.90 | -9.16 | 67.22 | -27.39 | 67.34 | -87.12 | 145.52 | 105.38 | 500.27 | 83.76 | -62.34 | -110.35 | -100.48 | -33.72 | 106.19 | -5.06 | -50.51 | -73.34 |
| 现金周转 | 722 | -22,148 | -16,154 | 25,753 | -3,561 | 16,714 | 8,543 | -6,758 | 3,470 | 2,861 | -2,124 | -16,272 | 20,349 | 10,025 | 5,851 | 8,533 | -2,672 | 45,811 | 17,616 | 12,739 |
| 改变 （％） | -3,167.47 | -27.07 | -259.42 | -113.83 | -569.36 | -48.89 | -179.11 | -151.34 | -17.55 | -174.24 | 666.13 | -225.06 | -50.74 | -41.63 | 45.82 | -131.32 | -1,814.42 | -61.55 | -27.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
