现金流量表 (TTM)
德威控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,626 | -66,676 | -7,103 | 3,308 | -5,638 | 32,323 | 31,885 |
| 改变 （％） | 2,439.44 | -89.35 | -146.57 | -270.44 | -673.31 | -1.36 | |
| 现金流百分比 | 24.16 | 74.26 | 26.84 | -7.49 | 122.26 | -427.36 | 358.63 |
| 投资活动产生的现金 | 30,164 | -50,549 | -40,172 | -96,812 | -44,482 | -29,274 | -53,311 |
| 改变 （％） | -267.58 | -20.53 | 140.99 | -54.05 | -34.19 | 82.11 | |
| 现金流百分比 | -277.61 | 56.30 | 151.82 | 219.28 | 964.62 | 387.04 | -599.63 |
| 融资活动产生的现金 | -39,013 | 25,881 | 21,106 | 49,598 | 45,468 | -10,884 | 30,027 |
| 改变 （％） | -166.34 | -18.45 | 135.00 | -8.33 | -123.94 | -375.88 | |
| 现金流百分比 | 359.05 | -28.83 | -79.76 | -112.34 | -986.00 | 143.90 | 337.73 |
| 现金周转 | -10,866 | -89,784 | -26,461 | -44,151 | -4,611 | -7,564 | 8,891 |
| 改变 （％） | 726.32 | -70.53 | 66.85 | -89.56 | 64.02 | -217.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
