现金流量表 (TTM)
克莱恩娜拉有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 61,745 | 62,154 | 49,993 | 33,230 | 41,713 | 31,366 | 30,176 | 11,477 | 2,401 | -5,359 | 13,089 | 12,024 | 43,472 | 34,241 | 1,779 | 13,026 | -21,924 | -5,636 | -2,174 | -17,418 |
| 改变 （％） | 0.66 | -19.57 | -33.53 | 25.53 | -24.80 | -3.80 | -61.97 | -79.08 | -323.26 | -344.22 | -8.13 | 261.54 | -21.23 | -94.80 | 632.24 | -268.31 | -74.29 | -61.43 | 701.21 | |
| 现金流百分比 | 558.38 | -2,602.16 | -2,601.54 | 25,593.48 | -612.86 | 687.28 | 1,625.01 | 45.76 | 31.13 | 217.41 | 98.73 | -67.70 | 430.32 | 138.59 | 21.30 | 330.46 | -10,629.80 | 28.83 | 5.63 | 91.28 |
| 投资活动产生的现金 | -22,539 | -34,474 | -47,001 | -53,275 | -50,009 | -48,211 | -40,716 | -38,913 | -66,789 | -59,838 | -55,396 | -51,117 | -20,753 | -15,236 | -20,871 | -19,393 | -10,819 | -20,800 | -18,459 | -20,414 |
| 改变 （％） | 52.95 | 36.34 | 13.35 | -6.13 | -3.60 | -15.55 | -4.43 | 71.64 | -10.41 | -7.42 | -7.73 | -59.40 | -26.58 | 36.98 | -7.08 | -44.21 | 92.25 | -11.26 | 10.59 | |
| 现金流百分比 | -203.83 | 1,443.30 | 2,445.87 | -41,031.43 | 734.74 | -1,056.36 | -2,192.58 | -155.14 | -866.18 | 2,427.40 | -417.87 | 287.82 | -205.43 | -61.67 | -249.86 | -491.98 | -5,245.73 | 106.39 | 47.84 | 106.99 |
| 融资活动产生的现金 | -27,577 | -29,982 | -4,656 | 20,044 | 1,018 | 21,414 | 12,502 | 52,530 | 71,908 | 62,735 | 55,406 | 21,280 | -12,464 | 5,832 | 27,458 | 10,181 | 33,107 | 6,747 | -17,921 | 18,951 |
| 改变 （％） | 8.72 | -84.47 | -530.55 | -94.92 | 2,003.93 | -41.62 | 320.17 | 36.89 | -12.76 | -11.68 | -61.59 | -158.57 | -146.79 | 370.79 | -62.92 | 225.17 | -79.62 | -365.62 | -205.75 | |
| 现金流百分比 | -249.39 | 1,255.24 | 242.27 | 15,437.79 | -14.95 | 469.21 | 673.25 | 209.43 | 932.56 | -2,544.92 | 417.95 | -119.82 | -123.38 | 23.61 | 328.73 | 258.30 | 16,051.85 | -34.51 | 46.44 | -99.32 |
| 现金周转 | 11,058 | -2,389 | -1,922 | 130 | -6,806 | 4,564 | 1,857 | 25,082 | 7,711 | -2,465 | 13,257 | -17,760 | 10,102 | 24,706 | 8,353 | 3,942 | 206 | -19,550 | -38,587 | -19,081 |
| 改变 （％） | -121.60 | -19.55 | -106.76 | -5,342.12 | -167.05 | -59.31 | 1,250.71 | -69.26 | -131.97 | -637.78 | -233.97 | -156.88 | 144.56 | -66.19 | -52.81 | -94.77 | -9,578.89 | 97.38 | -50.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
