现金流量表 (TTM)
韩国石油工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24,414 | 17,089 | 13,432 | -1,407 | -6,852 | -6,342 | -6,419 | 2,085 | 24,248 | 29,766 | 23,317 | 23,287 | 2,313 | 5,374 | -7,436 | -13,449 | -87 | 13,137 | 30,828 | 33,142 |
| 改变 （％） | -30.00 | -21.40 | -110.48 | 386.85 | -7.45 | 1.21 | -132.48 | 1,063.09 | 22.76 | -21.67 | -0.13 | -90.07 | 132.29 | -238.37 | 80.86 | -99.36 | -15,259.63 | 134.67 | 7.51 | |
| 现金流百分比 | 114.28 | 184.67 | 675.10 | 6.25 | 43.94 | 52.10 | 312.15 | 44.30 | -5,674.84 | 327.46 | -243.07 | -521.24 | -64.39 | -88.00 | 117.53 | 374.00 | 5.42 | 295.67 | 681.14 | 11,499.48 |
| 投资活动产生的现金 | -11,554 | -7,802 | -6,123 | -8,610 | -8,087 | -18,687 | -14,868 | -15,616 | -15,522 | -12,212 | -9,955 | -6,485 | -8,071 | -8,401 | -8,365 | -13,384 | -21,792 | -25,752 | -31,193 | -39,232 |
| 改变 （％） | -32.47 | -21.53 | 40.62 | -6.08 | 131.09 | -20.44 | 5.03 | -0.60 | -21.32 | -18.48 | -34.86 | 24.46 | 4.09 | -0.43 | 60.00 | 62.83 | 18.17 | 21.13 | 25.77 | |
| 现金流百分比 | -54.09 | -84.32 | -307.75 | 38.22 | 51.86 | 153.51 | 723.04 | -331.81 | 3,632.59 | -134.35 | 103.78 | 145.14 | 224.63 | 137.56 | 132.22 | 372.20 | 1,363.10 | -579.58 | -689.20 | -13,612.47 |
| 融资活动产生的现金 | 8,637 | 309 | -4,707 | -11,875 | -173 | 13,068 | 19,142 | 18,082 | -10,205 | -8,504 | -23,217 | -21,810 | 2,871 | -2,935 | 9,863 | 24,077 | 22,435 | 16,585 | 4,378 | 6,048 |
| 改变 （％） | -96.42 | -1,622.15 | 152.29 | -98.54 | -7,661.49 | 46.48 | -5.54 | -156.43 | -16.66 | 173.01 | -6.06 | -113.16 | -202.23 | -436.06 | 144.12 | -6.82 | -26.07 | -73.61 | 38.17 | |
| 现金流百分比 | 40.43 | 3.34 | -236.58 | 52.71 | 1.11 | -107.35 | -930.93 | 384.21 | 2,388.22 | -93.56 | 242.03 | 488.18 | -79.90 | 48.06 | -155.89 | -669.58 | -1,403.29 | 373.28 | 96.72 | 2,098.60 |
| 现金周转 | 21,363 | 9,254 | 1,990 | -22,530 | -15,595 | -12,173 | -2,056 | 4,706 | -427 | 9,090 | -9,593 | -4,468 | -3,593 | -6,107 | -6,327 | -3,596 | -1,599 | 4,443 | 4,526 | 288 |
| 改变 （％） | -56.68 | -78.50 | -1,232.38 | -30.78 | -21.94 | -83.11 | -328.88 | -109.08 | -2,227.36 | -205.53 | -53.43 | -19.58 | 69.97 | 3.60 | -43.16 | -55.54 | -377.92 | 1.86 | -93.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
