现金流量表 (TTM)
SG公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,406 | 5,328 | 877 | 12,976 | 10,008 | 3,369 | 4,665 | -2,069 | 2,808 | 1,267 | 3,667 | 4,308 | 6,135 | 2,737 | 1,213 | 271 | -1,845 | 2,062 | -3,537 | -1,051 |
| 改变 （％） | 56.43 | -83.54 | 1,379.64 | -22.87 | -66.34 | 38.46 | -144.35 | -235.70 | -54.87 | 189.40 | 17.49 | 42.41 | -55.39 | -55.68 | -77.66 | -780.76 | -211.77 | -271.57 | -70.28 | |
| 现金流百分比 | 1,483.74 | 60.82 | -11.09 | 17.30 | 294.71 | -26.02 | 75.72 | 4.44 | 10.67 | 8.68 | 35.57 | -16.09 | -25.33 | -56.60 | -16.38 | -87.05 | -286.37 | -33.16 | -455.25 | -36.50 |
| 投资活动产生的现金 | 13,494 | 7,250 | -8,755 | 64,313 | -818 | -16,895 | 10,069 | -42,191 | 22,060 | 19,682 | 14,916 | -22,036 | -16,799 | -11,342 | -5,718 | 6,182 | 14,304 | 16,600 | 20,310 | 17,231 |
| 改变 （％） | -46.27 | -220.76 | -834.54 | -101.27 | 1,966.33 | -159.60 | -519.00 | -152.29 | -10.78 | -24.22 | -247.74 | -23.77 | -32.48 | -49.59 | -208.12 | 131.37 | 16.05 | 22.35 | -15.16 | |
| 现金流百分比 | 5,878.57 | 82.76 | 110.70 | 85.73 | -24.08 | 130.49 | 163.45 | 90.57 | 83.80 | 134.79 | 144.70 | 82.27 | 69.35 | 234.53 | 77.21 | -1,986.13 | 2,220.53 | -266.96 | 2,613.73 | 598.21 |
| 融资活动产生的现金 | -16,473 | -3,362 | 407 | -1,902 | -5,626 | 359 | -8,577 | -2,547 | -76 | -5,794 | -8,165 | -8,430 | -11,520 | 3,820 | -2,365 | -7,107 | -11,198 | -24,872 | -16,002 | -12,823 |
| 改变 （％） | -79.59 | -112.11 | -567.17 | 195.76 | -106.39 | -2,487.27 | -70.31 | -97.03 | 7,565.05 | 40.93 | 3.24 | 36.66 | -133.16 | -161.92 | 200.51 | 57.55 | 122.11 | -35.66 | -19.87 | |
| 现金流百分比 | -7,176.37 | -38.37 | -5.15 | -2.54 | -165.68 | -2.78 | -139.23 | 5.47 | -0.29 | -39.68 | -79.21 | 31.47 | 47.56 | -78.98 | 31.94 | 2,283.32 | -1,738.37 | 400.00 | -2,059.40 | -445.16 |
| 现金周转 | 230 | 8,760 | -7,909 | 75,014 | 3,396 | -12,947 | 6,161 | -46,582 | 26,325 | 14,602 | 10,308 | -26,784 | -24,224 | -4,836 | -7,406 | -311 | 644 | -6,218 | 777 | 2,880 |
| 改变 （％） | 3,716.32 | -190.29 | -1,048.42 | -95.47 | -481.24 | -147.58 | -856.13 | -156.51 | -44.53 | -29.41 | -359.83 | -9.56 | -80.04 | 53.14 | -95.80 | -306.94 | -1,065.30 | -112.50 | 270.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
