现金流量表 (TTM)
南阳乳制品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -60,620 | -49,418 | -37,615 | -30,224 | 11,974 | 38,401 | 46,510 | 21,310 | -11,182 | -57,634 | -110,136 | -80,076 | -55,884 | -38,302 | 6,553 | 8,635 | 12,052 | 34,773 | 56,392 | 52,630 |
| 改变 （％） | -18.48 | -23.88 | -19.65 | -139.62 | 220.70 | 21.12 | -54.18 | -152.48 | 415.40 | 91.10 | -27.29 | -30.21 | -31.46 | -117.11 | 31.77 | 39.56 | 188.53 | 62.17 | -6.67 | |
| 现金流百分比 | -3,704.60 | 923.68 | -177.99 | 3,109.27 | 40.80 | 71.09 | 155.13 | 124.50 | -55.84 | 146.87 | 115.22 | 149.37 | 103.70 | 206.04 | 28.86 | 37.43 | 108.45 | 142.99 | 338.27 | -164.19 |
| 投资活动产生的现金 | 70,588 | 53,675 | 68,198 | 38,569 | 26,282 | 24,207 | -9,363 | 2,522 | 38,459 | -10,484 | 22,840 | 27,798 | 2,576 | 55,407 | 15,717 | 21,958 | 18,472 | 28,571 | 12,162 | -19,158 |
| 改变 （％） | -23.96 | 27.06 | -43.45 | -31.86 | -7.90 | -138.68 | -126.93 | 1,425.15 | -127.26 | -317.86 | 21.71 | -90.73 | 2,051.27 | -71.63 | 39.71 | -15.87 | 54.67 | -57.43 | -257.52 | |
| 现金流百分比 | 4,313.82 | -1,003.26 | 322.70 | -3,967.80 | 89.54 | 44.81 | -31.23 | 14.73 | 192.07 | 26.72 | -23.89 | -51.85 | -4.78 | -298.05 | 69.22 | 95.17 | 166.22 | 117.49 | 72.96 | 59.77 |
| 融资活动产生的现金 | -8,278 | -9,441 | -9,551 | -9,447 | -9,310 | -8,338 | -7,095 | -7,038 | -6,953 | 29,234 | -7,524 | -208 | 29 | -35,869 | 232 | -7,889 | -19,033 | -39,043 | -51,833 | -64,728 |
| 改变 （％） | 14.05 | 1.17 | -1.09 | -1.46 | -10.44 | -14.90 | -0.81 | -1.21 | -520.47 | -125.74 | -97.24 | -114.02 | -123,319.53 | -100.65 | -3,497.03 | 141.27 | 105.14 | 32.76 | 24.88 | |
| 现金流百分比 | -505.90 | 176.47 | -45.19 | 971.86 | -31.72 | -15.44 | -23.67 | -41.12 | -34.72 | -74.50 | 7.87 | 0.39 | -0.05 | 192.95 | 1.02 | -34.19 | -171.27 | -160.55 | -310.92 | 201.94 |
| 现金周转 | 1,636 | -5,350 | 21,134 | -972 | 29,352 | 54,020 | 29,982 | 17,117 | 20,024 | -39,241 | -95,590 | -53,610 | -53,890 | -18,590 | 22,707 | 23,071 | 11,113 | 24,318 | 16,671 | -32,053 |
| 改变 （％） | -426.96 | -495.02 | -104.60 | -3,119.62 | 84.04 | -44.50 | -42.91 | 16.99 | -295.97 | 143.60 | -43.92 | 0.52 | -65.50 | -222.14 | 1.61 | -51.83 | 118.83 | -31.45 | -292.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
