现金流量表 (TTM)
艾斯床具有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54,138 | 57,573 | 64,721 | 69,069 | 63,128 | 70,411 | 67,641 | 62,011 | 59,801 | 50,724 | 49,172 | 48,317 | 53,913 | 61,863 | 72,345 | 71,628 | 75,179 | 75,129 | 64,424 | 59,774 |
| 改变 （％） | 6.34 | 12.42 | 6.72 | -8.60 | 11.54 | -3.93 | -8.32 | -3.56 | -15.18 | -3.06 | -1.74 | 11.58 | 14.75 | 16.94 | -0.99 | 4.96 | -0.07 | -14.25 | -7.22 | |
| 现金流百分比 | 638.86 | 798.27 | 499.76 | 6,239.53 | 408.58 | 259.86 | 449.81 | -4,718.12 | -368.85 | -301.97 | -957.53 | 292.49 | 922.94 | 2,550.06 | -3,992.50 | -583.85 | 1,352.10 | 599.28 | 788.55 | 907.20 |
| 投资活动产生的现金 | -38,020 | -41,471 | -42,272 | -58,610 | -40,863 | -35,832 | -45,480 | -53,136 | -65,719 | -66,361 | -53,206 | -30,985 | -46,562 | -50,999 | -66,117 | -74,201 | -60,020 | -50,568 | -44,045 | -38,652 |
| 改变 （％） | 9.08 | 1.93 | 38.65 | -30.28 | -12.31 | 26.93 | 16.83 | 23.68 | 0.98 | -19.82 | -41.76 | 50.28 | 9.53 | 29.64 | 12.23 | -19.11 | -15.75 | -12.90 | -12.24 | |
| 现金流百分比 | -448.65 | -575.00 | -326.42 | -5,294.70 | -264.47 | -132.24 | -302.44 | 4,042.86 | 405.35 | 395.06 | 1,036.08 | -187.57 | -797.11 | -2,102.24 | 3,648.79 | 604.82 | -1,079.45 | -403.37 | -539.11 | -586.63 |
| 融资活动产生的现金 | -7,437 | -8,833 | -9,498 | -9,467 | -6,971 | -7,488 | -7,030 | -10,203 | -10,254 | -1,149 | -1,086 | -804 | -1,492 | -8,435 | -8,038 | -9,694 | -9,593 | -12,024 | -12,206 | -14,532 |
| 改变 （％） | 18.77 | 7.53 | -0.33 | -26.37 | 7.42 | -6.11 | 45.12 | 0.50 | -88.79 | -5.51 | -25.98 | 85.70 | 465.21 | -4.70 | 20.60 | -1.03 | 25.34 | 1.51 | 19.06 | |
| 现金流百分比 | -87.77 | -122.48 | -73.34 | -855.24 | -45.12 | -27.64 | -46.75 | 776.29 | 63.24 | 6.84 | 21.14 | -4.86 | -25.55 | -347.70 | 443.60 | 79.02 | -172.54 | -95.91 | -149.40 | -220.56 |
| 现金周转 | 8,474 | 7,212 | 12,950 | 1,107 | 15,451 | 27,095 | 15,038 | -1,314 | -16,213 | -16,798 | -5,135 | 16,519 | 5,841 | 2,426 | -1,812 | -12,268 | 5,560 | 12,537 | 8,170 | 6,589 |
| 改变 （％） | -14.89 | 79.56 | -91.45 | 1,295.77 | 75.37 | -44.50 | -108.74 | 1,133.57 | 3.61 | -69.43 | -421.68 | -64.64 | -58.47 | -174.69 | 577.05 | -145.32 | 125.47 | -34.83 | -19.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
