现金流量表 (TTM)
进阳实业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,571 | 8,143 | 5,972 | 4,522 | 4,809 | 6,153 | 7,439 | 7,639 | 6,872 | 6,980 | 5,960 | 7,298 | 12,085 | 11,907 | 13,963 | 13,331 | 9,722 | 9,302 | 8,668 | 10,425 |
| 改变 （％） | -29.63 | -26.67 | -24.28 | 6.36 | 27.94 | 20.90 | 2.69 | -10.05 | 1.58 | -14.62 | 22.45 | 65.60 | -1.47 | 17.27 | -4.53 | -27.07 | -4.32 | -6.82 | 20.27 | |
| 现金流百分比 | 244.78 | 626.45 | -1,192.74 | -741.92 | -172.01 | -699.68 | -916.21 | 71,093.98 | 422.83 | -533.22 | -429.63 | -173.80 | -313.84 | -909.07 | 2,588.27 | -5,154.45 | 692.98 | 315.30 | 270.95 | 186.96 |
| 投资活动产生的现金 | -8,097 | -7,650 | -7,682 | -6,406 | -5,989 | -7,282 | -8,581 | -9,376 | -4,858 | -6,148 | -5,262 | -12,995 | -16,323 | -11,604 | -11,068 | -9,754 | -4,769 | -5,718 | -4,781 | 1,535 |
| 改变 （％） | -5.53 | 0.42 | -16.61 | -6.51 | 21.59 | 17.84 | 9.26 | -48.18 | 26.54 | -14.41 | 146.97 | 25.61 | -28.91 | -4.62 | -11.87 | -51.11 | 19.89 | -16.39 | -132.11 | |
| 现金流百分比 | -171.29 | -588.49 | 1,534.28 | 1,051.05 | 214.20 | 828.06 | 1,056.90 | -87,258.32 | -298.95 | 469.62 | 379.33 | 309.50 | 423.91 | 885.96 | -2,051.55 | 3,771.48 | -339.94 | -193.80 | -149.44 | 27.53 |
| 融资活动产生的现金 | 1,007 | 1,411 | 1,478 | 1,590 | -1,404 | -580 | -235 | 856 | -1,490 | -2,286 | -2,345 | 1,507 | 1,084 | -1,579 | -2,207 | -3,714 | -3,388 | -942 | -839 | -6,015 |
| 改变 （％） | 40.12 | 4.77 | 7.57 | -188.31 | -58.69 | -59.41 | -463.66 | -273.95 | 53.47 | 2.57 | -164.28 | -28.09 | -245.70 | 39.77 | 68.27 | -8.76 | -72.21 | -10.90 | 616.99 | |
| 现金流百分比 | 21.30 | 108.54 | -295.27 | -260.90 | 50.23 | 65.97 | 29.00 | 7,969.53 | -91.66 | 174.62 | 169.03 | -35.89 | -28.14 | 120.56 | -409.09 | 1,435.90 | -241.51 | -31.92 | -26.23 | -107.88 |
| 现金周转 | 4,727 | 1,300 | -501 | -609 | -2,796 | -879 | -812 | 11 | 1,625 | -1,309 | -1,387 | -4,199 | -3,851 | -1,310 | 539 | -259 | 1,403 | 2,950 | 3,199 | 5,576 |
| 改变 （％） | -72.50 | -138.52 | 21.74 | 358.74 | -68.55 | -7.67 | -101.32 | 15,024.51 | -180.55 | 5.96 | 202.69 | -8.29 | -65.98 | -141.19 | -147.94 | -642.43 | 110.29 | 8.43 | 74.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
