现金流量表 (TTM)
大周公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,268 | 4,273 | 6,142 | 6,634 | 8,268 | 2,309 | 7,197 | -1,822 | 2,695 | 6,933 | 3,636 | 9,284 | 7,446 | 11,613 | 9,476 | 13,042 | 13,272 | 11,330 | 13,875 | 13,287 |
| 改变 （％） | 0.10 | 43.76 | 8.01 | 24.63 | -72.07 | 211.71 | -125.31 | -247.92 | 157.28 | -47.56 | 155.34 | -19.80 | 55.97 | -18.41 | 37.64 | 1.76 | -14.63 | 22.46 | -4.24 | |
| 现金流百分比 | 252.12 | 134.68 | 276.17 | 216.82 | -13,112.85 | -120.31 | -6,826.84 | 143.72 | 266.65 | -8,844.63 | 654.19 | 1,178.27 | -7,463.50 | 148.02 | 20,325.34 | 895.36 | 772.78 | 709.19 | 112.82 | 121.23 |
| 投资活动产生的现金 | -891 | -1,055 | -3,217 | -1,891 | -5,618 | -2,168 | -1,252 | -1,262 | 2,209 | -2,148 | -3,045 | -1,407 | -4,104 | -1,056 | -5,263 | -7,716 | -5,986 | -2,549 | 3,342 | 2,836 |
| 改变 （％） | 18.43 | 205.00 | -41.21 | 197.08 | -61.41 | -42.23 | 0.76 | -275.09 | -197.22 | 41.78 | -53.80 | 191.72 | -74.28 | 398.54 | 46.61 | -22.43 | -57.42 | -231.12 | -15.13 | |
| 现金流百分比 | -52.60 | -33.25 | -144.63 | -61.80 | 8,909.31 | 112.95 | 1,187.78 | 99.54 | 218.58 | 2,739.54 | -547.85 | -178.55 | 4,114.00 | -13.46 | -11,289.02 | -529.74 | -348.53 | -159.53 | 27.17 | 25.88 |
| 融资活动产生的现金 | -1,685 | -43 | -701 | -1,683 | -2,713 | -2,060 | -6,044 | 1,817 | -3,897 | -4,864 | -41 | -7,094 | -3,442 | -2,708 | -4,167 | -3,866 | -5,557 | -7,186 | -4,920 | -5,158 |
| 改变 （％） | -97.42 | 1,513.41 | 140.20 | 61.24 | -24.07 | 193.38 | -130.05 | -314.52 | 24.82 | -99.16 | 17,195.03 | -51.49 | -21.30 | 53.84 | -7.23 | 43.76 | 29.31 | -31.54 | 4.85 | |
| 现金流百分比 | -99.51 | -1.37 | -31.50 | -54.99 | 4,302.91 | 107.35 | 5,733.30 | -143.32 | -385.61 | 6,205.09 | -7.38 | -900.37 | 3,449.98 | -34.52 | -8,937.67 | -265.39 | -323.59 | -449.81 | -40.00 | -47.07 |
| 现金周转 | 1,693 | 3,172 | 2,224 | 3,060 | -63 | -1,919 | -105 | -1,268 | 1,011 | -78 | 556 | 788 | -100 | 7,846 | 47 | 1,457 | 1,717 | 1,598 | 12,298 | 10,959 |
| 改变 （％） | 87.39 | -29.89 | 37.57 | -102.06 | 2,943.77 | -94.51 | 1,102.33 | -179.73 | -107.76 | -809.00 | 41.77 | -112.66 | -7,964.50 | -99.41 | 3,024.44 | 17.90 | -6.97 | 669.78 | -10.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
