现金流量表 (TTM)
韩泰壳牌石油有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36,687 | 42,498 | 37,226 | 34,555 | 28,134 | 24,638 | 30,991 | 32,061 | 11,210 | 15,394 | 13,489 | 24,517 | 44,393 | 43,288 | 45,528 | 35,325 | 42,040 | 33,647 | 38,254 | 38,514 |
| 改变 （％） | 15.84 | -12.41 | -7.17 | -18.58 | -12.43 | 25.79 | 3.45 | -65.04 | 37.32 | -12.37 | 81.75 | 81.07 | -2.49 | 5.17 | -22.41 | 19.01 | -19.97 | 13.69 | 0.68 | |
| 现金流百分比 | 239.78 | 1,598.73 | 793.08 | 1,427.23 | -756.09 | 995.95 | 187.84 | 247.74 | -84.64 | -5,029.09 | -58.06 | -724.90 | 208.44 | 199.42 | 136.88 | -3,091.89 | 2,964.28 | -260.13 | -397.55 | 650.04 |
| 投资活动产生的现金 | -124 | -18,536 | -11,235 | -13,487 | -13,200 | -3,715 | 4,003 | 5,886 | 360 | 9,587 | -11,437 | -3,966 | 1,067 | 2,105 | 11,433 | -3,493 | -4,530 | -10,904 | -12,144 | 3,403 |
| 改变 （％） | 14,790.47 | -39.39 | 20.04 | -2.13 | -71.86 | -207.77 | 47.04 | -93.88 | 2,563.09 | -219.30 | -65.32 | -126.92 | 97.18 | 443.16 | -130.56 | 29.67 | 140.70 | 11.37 | -128.02 | |
| 现金流百分比 | -0.81 | -697.32 | -239.36 | -557.07 | 354.73 | -150.17 | 24.27 | 45.49 | -2.72 | -3,131.93 | 49.23 | 117.26 | 5.01 | 9.70 | 34.37 | 305.77 | -319.41 | 84.30 | 126.20 | 57.43 |
| 融资活动产生的现金 | -21,245 | -21,244 | -21,242 | -18,629 | -18,597 | -18,431 | -18,445 | -24,965 | -24,882 | -24,949 | -24,951 | -23,658 | -23,789 | -23,651 | -23,746 | -32,923 | -35,938 | -35,695 | -35,725 | -35,922 |
| 改变 （％） | -0.01 | -0.01 | -12.30 | -0.17 | -0.89 | 0.08 | 35.35 | -0.33 | 0.27 | 0.01 | -5.18 | 0.55 | -0.58 | 0.40 | 38.65 | 9.16 | -0.68 | 0.09 | 0.55 | |
| 现金流百分比 | -138.86 | -799.17 | -452.56 | -769.45 | 499.79 | -745.05 | -111.80 | -192.91 | 187.87 | 8,150.71 | 107.40 | 699.51 | -111.70 | -108.95 | -71.39 | 2,881.65 | -2,534.01 | 275.96 | 371.26 | -606.29 |
| 现金周转 | 15,300 | 2,658 | 4,694 | 2,421 | -3,721 | 2,474 | 16,499 | 12,941 | -13,244 | -306 | -23,233 | -3,382 | 21,298 | 21,708 | 33,261 | -1,143 | 1,418 | -12,935 | -9,623 | 5,925 |
| 改变 （％） | -82.63 | 76.58 | -48.42 | -253.69 | -166.48 | 566.93 | -21.56 | -202.34 | -97.69 | 7,490.02 | -85.44 | -729.70 | 1.93 | 53.22 | -103.43 | -224.13 | -1,012.02 | -25.61 | -161.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
