现金流量表 (TTM)
美源商事株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48,005 | 55,109 | 48,515 | 50,682 | 58,409 | 55,078 | 55,919 | 48,117 | 61,928 | 70,783 | 83,683 | 100,506 | 89,938 | 97,569 | 95,217 | 81,510 | 88,293 | 79,545 | 70,535 | 73,630 |
| 改变 （％） | 14.80 | -11.97 | 4.47 | 15.25 | -5.70 | 1.53 | -13.95 | 28.70 | 14.30 | 18.23 | 20.10 | -10.51 | 8.48 | -2.41 | -14.40 | 8.32 | -9.91 | -11.33 | 4.39 | |
| 现金流百分比 | 15,942.42 | 423.05 | 434.75 | 308.78 | 299.38 | -10,008.42 | -761.47 | -292.09 | -553.71 | 1,969.72 | 577.76 | 292.72 | 680.24 | 802.54 | 1,296.80 | -472.11 | -6,916.14 | -3,796.54 | -1,909.46 | -7,244.57 |
| 投资活动产生的现金 | -40,080 | -32,261 | -23,019 | -23,273 | -23,588 | -22,624 | -27,662 | -22,979 | -25,978 | -39,629 | -37,988 | -34,736 | -50,038 | -61,953 | -63,385 | -74,109 | -60,081 | -54,555 | -52,852 | -48,803 |
| 改变 （％） | -19.51 | -28.65 | 1.10 | 1.35 | -4.09 | 22.27 | -16.93 | 13.05 | 52.55 | -4.14 | -8.56 | 44.05 | 23.81 | 2.31 | 16.92 | -18.93 | -9.20 | -3.12 | -7.66 | |
| 现金流百分比 | -13,310.32 | -247.66 | -206.27 | -141.79 | -120.90 | 4,111.07 | 376.68 | 139.49 | 232.27 | -1,102.77 | -262.27 | -101.17 | -378.45 | -509.59 | -863.27 | 429.24 | 4,706.24 | 2,603.81 | 1,430.75 | 4,801.84 |
| 融资活动产生的现金 | -7,539 | -9,763 | -14,271 | -11,282 | -15,493 | -33,010 | -35,500 | -41,814 | -47,691 | -27,117 | -30,706 | -30,613 | -25,741 | -23,506 | -24,719 | -24,891 | -29,296 | -27,766 | -22,238 | -26,294 |
| 改变 （％） | 29.50 | 46.17 | -20.95 | 37.33 | 113.06 | 7.54 | 17.79 | 14.05 | -43.14 | 13.24 | -0.30 | -15.92 | -8.68 | 5.16 | 0.69 | 17.70 | -5.22 | -19.91 | 18.24 | |
| 现金流百分比 | -2,503.64 | -74.95 | -127.89 | -68.73 | -79.41 | 5,998.44 | 483.42 | 253.82 | 426.41 | -754.59 | -212.00 | -89.16 | -194.69 | -193.34 | -336.66 | 144.17 | 2,294.79 | 1,325.20 | 602.00 | 2,587.13 |
| 现金周转 | 301 | 13,027 | 11,159 | 16,413 | 19,510 | -550 | -7,344 | -16,474 | -11,184 | 3,594 | 14,484 | 34,336 | 13,222 | 12,158 | 7,342 | -17,265 | -1,277 | -2,095 | -3,694 | -1,016 |
| 改变 （％） | 4,226.10 | -14.34 | 47.08 | 18.87 | -102.82 | 1,234.42 | 124.33 | -32.11 | -132.13 | 303.06 | 137.06 | -61.49 | -8.05 | -39.61 | -335.14 | -92.61 | 64.12 | 76.31 | -72.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
