现金流量表 (TTM)
三荣贸易公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25,290 | 18,406 | 25,831 | 9,549 | 7,768 | 9 | -11,430 | -5,592 | 4,446 | 28,590 | 36,081 | 37,948 | 44,217 | 29,454 | 34,051 | 38,060 | 19,967 | 35,824 | 23,026 | 25,251 |
| 改变 （％） | -27.22 | 40.34 | -63.03 | -18.65 | -99.89 | -129,338.22 | -51.07 | -179.50 | 543.04 | 26.20 | 5.17 | 16.52 | -33.39 | 15.61 | 11.77 | -47.54 | 79.42 | -35.72 | 9.66 | |
| 现金流百分比 | 80.63 | 135.07 | 464.49 | -61.00 | -85.89 | 0.49 | -240.64 | 321.21 | -65.85 | -161.81 | -5,413.38 | 686.69 | 387.56 | 298.56 | 5,084.14 | -274.58 | -115.57 | -500.54 | -250.39 | 110.55 |
| 投资活动产生的现金 | 19,167 | 13,545 | 7,121 | 5,060 | 7,786 | 19,128 | 21,749 | 11,470 | -3,363 | -35,124 | -24,666 | -18,561 | -19,370 | -6,302 | -18,678 | -38,664 | -22,582 | -29,834 | -19,721 | 12,656 |
| 改变 （％） | -29.33 | -47.43 | -28.94 | 53.86 | 145.68 | 13.70 | -47.26 | -129.32 | 944.31 | -29.77 | -24.75 | 4.36 | -67.46 | 196.37 | 107.00 | -41.59 | 32.11 | -33.90 | -164.18 | |
| 现金流百分比 | 61.11 | 99.40 | 128.05 | -32.32 | -86.08 | 1,049.86 | 457.90 | -658.85 | 49.81 | 198.80 | 3,700.83 | -335.87 | -169.78 | -63.89 | -2,788.85 | 278.95 | 130.70 | 416.85 | 214.45 | 55.41 |
| 融资活动产生的现金 | -13,134 | -18,139 | -27,181 | -30,287 | -25,427 | -18,492 | -6,702 | -8,912 | -8,991 | -11,012 | -12,226 | -13,498 | -12,595 | -13,318 | -14,561 | -13,229 | -14,226 | -14,148 | -13,084 | -15,008 |
| 改变 （％） | 38.11 | 49.85 | 11.42 | -16.05 | -27.27 | -63.76 | 32.99 | 0.88 | 22.48 | 11.02 | 10.41 | -6.69 | 5.74 | 9.33 | -9.15 | 7.54 | -0.55 | -7.52 | 14.71 | |
| 现金流百分比 | -41.87 | -133.11 | -488.78 | 193.48 | 281.12 | -1,014.97 | -141.10 | 511.93 | 133.16 | 62.33 | 1,834.30 | -244.26 | -110.40 | -135.00 | -2,174.08 | 95.44 | 82.34 | 197.67 | 142.28 | -65.70 |
| 现金周转 | 31,366 | 13,627 | 5,561 | -15,654 | -9,045 | 1,822 | 4,750 | -1,741 | -6,752 | -17,669 | -667 | 5,526 | 11,409 | 9,865 | 670 | -13,861 | -17,278 | -7,157 | -9,196 | 22,842 |
| 改变 （％） | -56.56 | -59.19 | -381.49 | -42.22 | -120.14 | 160.69 | -136.66 | 287.83 | 161.68 | -96.23 | -929.12 | 106.45 | -13.53 | -93.21 | -2,169.55 | 24.65 | -58.58 | 28.49 | -348.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
