现金流量表 (TTM)
爱茉莉太平洋控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 637,340 | 666,040 | 643,462 | 727,172 | 654,418 | 762,593 | 609,978 | 379,084 | 348,543 | 183,450 | 387,346 | 559,437 | 441,489 | 390,381 | 430,378 | 368,443 | 346,448 | 385,422 | 423,713 | 544,077 |
| 改变 （％） | 4.50 | -3.39 | 13.01 | -10.01 | 16.53 | -20.01 | -37.85 | -8.06 | -47.37 | 111.15 | 44.43 | -21.08 | -11.58 | 10.25 | -14.39 | -5.97 | 11.25 | 9.93 | 28.41 | |
| 现金流百分比 | -485.18 | -294.04 | 1,063.98 | -1,812.66 | -254.24 | -238.06 | -217.27 | -169.39 | -306.31 | -83.19 | -700.01 | -3,262.88 | -551.45 | -1,852.93 | 1,658.47 | -239.86 | -219.62 | -596.66 | -415.06 | 400.01 |
| 投资活动产生的现金 | -470,862 | -430,147 | -308,682 | -530,024 | -697,120 | -809,212 | -632,376 | -328,379 | -217,163 | -130,139 | -188,532 | -346,487 | -249,706 | -260,317 | -234,608 | -339,806 | -414,853 | -352,869 | -402,195 | -246,523 |
| 改变 （％） | -8.65 | -28.24 | 71.71 | 31.53 | 16.08 | -21.85 | -48.07 | -33.87 | -40.07 | 44.87 | 83.78 | -27.93 | 4.25 | -9.88 | 44.84 | 22.09 | -14.94 | 13.98 | -38.71 | |
| 现金流百分比 | 358.44 | 189.90 | -510.41 | 1,321.22 | 270.83 | 252.62 | 225.25 | 146.73 | 190.85 | 59.01 | 340.71 | 2,020.86 | 311.90 | 1,235.58 | -904.07 | 221.22 | 262.99 | 546.26 | 393.98 | -181.25 |
| 融资活动产生的现金 | -305,132 | -436,859 | -242,974 | -208,550 | -175,132 | -262,108 | -245,491 | -265,845 | -262,394 | -257,180 | -240,220 | -202,884 | -232,333 | -144,428 | -159,873 | -180,211 | -85,737 | -118,819 | -146,773 | -167,760 |
| 改变 （％） | 43.17 | -44.38 | -14.17 | -16.02 | 49.66 | -6.34 | 8.29 | -1.30 | -1.99 | -6.59 | -15.54 | 14.52 | -37.84 | 10.69 | 12.72 | -52.42 | 38.59 | 23.53 | 14.30 | |
| 现金流百分比 | 232.28 | 192.86 | -401.76 | 519.87 | 68.04 | 81.82 | 87.44 | 118.79 | 230.60 | 116.62 | 434.12 | 1,183.30 | 290.20 | 685.52 | -616.07 | 117.32 | 54.35 | 183.94 | 143.78 | -123.34 |
| 现金周转 | -131,363 | -226,515 | 60,477 | -40,116 | -257,404 | -320,331 | -280,742 | -223,798 | -113,789 | -220,529 | -55,335 | -17,146 | -80,060 | -21,068 | 25,950 | -153,605 | -157,746 | -64,597 | -102,084 | 136,016 |
| 改变 （％） | 72.43 | -126.70 | -166.33 | 541.65 | 24.45 | -12.36 | -20.28 | -49.16 | 93.81 | -74.91 | -69.01 | 366.95 | -73.68 | -223.17 | -691.92 | 2.70 | -59.05 | 58.03 | -233.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
