现金流量表 (TTM)
东一钢铁工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,224 | 14,091 | 10,475 | 7,204 | 7,356 | -8,161 | -9,869 | -13,579 | -17,199 | -5,964 | -391 | 4,588 | 12,076 | 13,108 | 2,522 | 4,129 | 7,515 | 3,084 | 11,491 | 12,488 |
| 改变 （％） | 25.55 | -25.66 | -31.23 | 2.11 | -210.95 | 20.93 | 37.59 | 26.66 | -65.32 | -93.45 | -1,273.72 | 163.22 | 8.54 | -80.76 | 63.74 | 82.00 | -58.96 | 272.57 | 8.67 | |
| 现金流百分比 | -166.69 | -238.62 | -127.25 | 852.73 | 75.44 | -217.22 | -169.89 | -3,563.60 | 236.37 | 140.61 | 15.18 | 140.55 | 94.92 | 65.89 | 32.75 | 33.79 | 55.65 | -125.57 | 73.06 | 74.78 |
| 投资活动产生的现金 | -16,084 | -18,109 | -16,585 | -5,122 | 2,318 | -1,004 | 3,316 | 1,736 | -2,149 | 2,640 | -1,797 | -780 | 1,335 | 7,942 | 7,124 | 10,036 | 7,789 | -4,269 | 4,886 | 4,631 |
| 改变 （％） | 12.59 | -8.42 | -69.12 | -145.25 | -143.34 | -430.17 | -47.66 | -223.82 | -222.86 | -168.07 | -56.60 | -271.15 | 494.91 | -10.30 | 40.88 | -22.39 | -154.81 | -214.45 | -5.22 | |
| 现金流百分比 | 238.89 | 306.66 | 201.47 | -606.28 | 23.77 | -26.73 | 57.09 | 455.50 | 29.54 | -62.25 | 69.80 | -23.89 | 10.49 | 39.92 | 92.51 | 82.11 | 57.68 | 173.80 | 31.06 | 27.73 |
| 融资活动产生的现金 | -1,870 | -1,878 | -2,118 | -1,228 | 85 | 12,923 | 12,363 | 12,224 | 12,072 | -913 | -382 | -538 | -683 | -1,155 | -1,945 | -1,943 | -1,800 | -1,272 | -648 | -418 |
| 改变 （％） | 0.44 | 12.79 | -42.03 | -106.92 | 15,119.47 | -4.34 | -1.12 | -1.25 | -107.56 | -58.15 | 40.93 | 26.79 | 69.20 | 68.36 | -0.10 | -7.34 | -29.36 | -49.01 | -35.47 | |
| 现金流百分比 | 27.77 | 31.80 | 25.73 | -145.31 | 0.87 | 343.96 | 212.81 | 3,208.07 | -165.90 | 21.52 | 14.84 | -16.50 | -5.37 | -5.81 | -25.25 | -15.90 | -13.33 | 51.77 | -4.12 | -2.51 |
| 现金周转 | -6,733 | -5,905 | -8,232 | 845 | 9,750 | 3,757 | 5,809 | 381 | -7,276 | -4,241 | -2,575 | 3,264 | 12,722 | 19,894 | 7,701 | 12,222 | 13,504 | -2,456 | 15,728 | 16,700 |
| 改变 （％） | -12.29 | 39.40 | -110.26 | 1,054.08 | -61.47 | 54.62 | -93.44 | -2,009.56 | -41.71 | -39.29 | -226.76 | 289.75 | 56.37 | -61.29 | 58.71 | 10.49 | -118.19 | -740.34 | 6.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
