现金流量表 (TTM)
朝兴公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30,387 | -43,347 | -87,226 | -98,411 | -70,102 | -41,216 | 9,156 | 70,576 | 58,614 | 49,839 | 45,893 | -18,901 | -33,578 |
| 改变 （％） | -242.65 | 101.22 | 12.82 | -28.77 | -41.21 | -122.21 | 670.85 | -16.95 | -14.97 | -7.92 | -141.18 | 77.65 | |
| 现金流百分比 | -609.81 | -3,329.09 | 932.50 | -550.56 | -396.69 | -160.93 | -1,699.65 | 1,893.36 | 361.70 | 489.35 | 253.06 | -331.87 | 113.90 |
| 投资活动产生的现金 | -21,367 | -30,632 | -34,606 | -26,743 | -23,325 | -14,332 | -8,836 | -6,420 | -5,336 | -3,604 | -6,041 | -12,127 | -15,602 |
| 改变 （％） | 43.36 | 12.98 | -22.72 | -12.78 | -38.55 | -38.35 | -27.34 | -16.88 | -32.47 | 67.63 | 100.76 | 28.65 | |
| 现金流百分比 | 428.79 | -2,352.52 | 369.96 | -149.61 | -131.99 | -55.96 | 1,640.31 | -172.24 | -32.93 | -35.38 | -33.31 | -212.94 | 52.92 |
| 融资活动产生的现金 | -14,003 | 75,281 | 112,478 | 143,030 | 111,099 | 81,159 | -858 | -60,428 | -37,072 | -36,051 | -21,717 | 36,724 | 19,701 |
| 改变 （％） | -637.61 | 49.41 | 27.16 | -22.32 | -26.95 | -101.06 | 6,939.90 | -38.65 | -2.76 | -39.76 | -269.10 | -46.35 | |
| 现金流百分比 | 281.02 | 5,781.61 | -1,202.47 | 800.17 | 628.68 | 316.89 | 159.35 | -1,621.12 | -228.77 | -353.97 | -119.75 | 644.81 | -66.83 |
| 现金周转 | -4,983 | 1,302 | -9,354 | 17,875 | 17,672 | 25,611 | -539 | 3,728 | 16,205 | 10,185 | 18,135 | 5,695 | -29,480 |
| 改变 （％） | -126.13 | -818.39 | -291.09 | -1.14 | 44.93 | -102.10 | -791.99 | 334.73 | -37.15 | 78.06 | -68.60 | -617.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
