现金流量表 (TTM)
韩德公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23,877 | 24,341 | 23,749 | 36,779 | 36,505 | 37,229 | 53,209 | 23,215 | 26,834 | 30,519 | 51,774 | 46,562 | 54,503 | 35,977 | -1,860 | -5,282 | -25,523 | -2,788 | -3,580 | 18,289 |
| 改变 （％） | 1.94 | -2.43 | 54.86 | -0.75 | 1.98 | 42.92 | -56.37 | 15.59 | 13.73 | 69.64 | -10.07 | 17.06 | -33.99 | -105.17 | 184.04 | 383.20 | -89.08 | 28.41 | -610.92 | |
| 现金流百分比 | 729.77 | 426.94 | -91.23 | 135.20 | -3,562.72 | 552.12 | 225.74 | -37.94 | -317.45 | 476.34 | 299.47 | 930.03 | 416.13 | -177.31 | 10.41 | 91.80 | 633.17 | -7.64 | -14.41 | 70.34 |
| 投资活动产生的现金 | -44,334 | -27,765 | -39,204 | -17,535 | -44,418 | -45,698 | -48,682 | -53,600 | -55,248 | -63,500 | -69,447 | -71,991 | -61,308 | -49,718 | -48,241 | -30,349 | -31,563 | -31,289 | -27,178 | -31,247 |
| 改变 （％） | -37.37 | 41.20 | -55.27 | 153.31 | 2.88 | 6.53 | 10.10 | 3.07 | 14.94 | 9.37 | 3.66 | -14.84 | -18.91 | -2.97 | -37.09 | 4.00 | -0.87 | -13.14 | 14.97 | |
| 现金流百分比 | -1,355.00 | -487.00 | 150.60 | -64.46 | 4,335.01 | -677.71 | -206.53 | 87.59 | 653.61 | -991.10 | -401.70 | -1,437.95 | -468.08 | 245.03 | 270.12 | 527.47 | 783.01 | -85.75 | -109.39 | -120.19 |
| 融资活动产生的现金 | 23,769 | 9,206 | -10,363 | 8,158 | 6,948 | 15,250 | 19,163 | -30,528 | 20,170 | 39,832 | 35,218 | 30,671 | 20,307 | -6,392 | 32,563 | 30,152 | 53,030 | 70,385 | 55,053 | 38,608 |
| 改变 （％） | -61.27 | -212.57 | -178.71 | -14.82 | 119.48 | 25.66 | -259.31 | -166.07 | 97.48 | -11.58 | -12.91 | -33.79 | -131.48 | -609.42 | -7.40 | 75.88 | 32.73 | -21.78 | -29.87 | |
| 现金流百分比 | 726.47 | 161.48 | 39.81 | 29.99 | -678.12 | 226.17 | 81.30 | 49.89 | -238.61 | 621.69 | 203.71 | 612.62 | 155.05 | 31.50 | -182.33 | -524.05 | -1,315.58 | 192.89 | 221.59 | 148.50 |
| 现金周转 | 3,272 | 5,701 | -26,032 | 27,203 | -1,025 | 6,743 | 23,571 | -61,192 | -8,453 | 6,407 | 17,288 | 5,007 | 13,098 | -20,291 | -17,859 | -5,754 | -4,031 | 36,489 | 24,844 | 25,999 |
| 改变 （％） | 74.25 | -556.60 | -204.50 | -103.77 | -758.09 | 249.57 | -359.61 | -86.19 | -175.80 | 169.83 | -71.04 | 161.61 | -254.92 | -11.98 | -67.78 | -29.94 | -1,005.22 | -31.91 | 4.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
