现金流量表 (TTM)
金阳株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9,285 | -508 | 2,323 | -18,806 | -39,494 | -39,808 | -5,490 | 33,929 | 57,057 | 45,999 | 28,090 | 32,332 | 90,712 | 14,931 | -238 | -46,082 | -76,065 | -20,345 | -52,633 | -27,555 |
| 改变 （％） | -94.53 | -557.73 | -909.50 | 110.01 | 0.80 | -86.21 | -718.03 | 68.17 | -19.38 | -38.93 | 15.10 | 180.56 | -83.54 | -101.60 | 19,245.35 | 65.07 | -73.25 | 158.70 | -47.65 | |
| 现金流百分比 | 113.87 | 8.74 | 15.64 | -364.37 | -502.84 | -316.36 | -115.37 | 109.69 | 176.09 | -275.51 | -118.25 | -99.16 | -844.12 | 40.46 | 5.68 | -914.94 | 234.10 | 55.97 | 1,316.74 | 137.23 |
| 投资活动产生的现金 | -3,739 | -3,292 | 11,557 | 7,638 | -7,837 | -13,099 | -24,761 | -41,026 | -49,953 | -69,233 | -71,564 | -123,503 | -194,324 | -382,262 | -410,406 | -585,224 | -588,891 | -454,189 | -425,361 | -179,311 |
| 改变 （％） | -11.93 | -451.02 | -33.91 | -202.59 | 67.16 | 89.02 | 65.69 | 21.76 | 38.60 | 3.37 | 72.58 | 57.34 | 96.71 | 7.36 | 42.60 | 0.63 | -22.87 | -6.35 | -57.84 | |
| 现金流百分比 | 45.85 | 56.68 | 77.82 | 148.00 | -99.78 | -104.10 | -520.34 | -132.64 | -154.17 | 414.66 | 301.27 | 378.77 | 1,808.26 | -1,035.94 | 9,790.11 | -11,619.35 | 1,812.35 | 1,249.60 | 10,641.47 | 893.05 |
| 融资活动产生的现金 | 2,559 | -2,121 | 1,206 | 13,722 | 50,084 | 55,845 | 26,246 | 28,755 | 15,341 | 10,955 | 24,677 | 68,240 | 107,280 | 404,283 | 407,907 | 635,778 | 632,336 | 436,444 | 471,911 | 183,481 |
| 改变 （％） | -182.87 | -156.87 | 1,037.75 | 264.99 | 11.50 | -53.00 | 9.56 | -46.65 | -28.59 | 125.26 | 176.53 | 57.21 | 276.85 | 0.90 | 55.86 | -0.54 | -30.98 | 8.13 | -61.12 | |
| 现金流百分比 | -31.38 | 36.51 | 8.12 | 265.87 | 637.67 | 443.81 | 551.57 | 92.96 | 47.35 | -65.61 | -103.88 | -209.29 | -998.28 | 1,095.62 | -9,730.50 | 12,623.08 | -1,946.05 | -1,200.78 | -11,806.04 | -913.81 |
| 现金周转 | -8,154 | -5,809 | 14,852 | 5,161 | 7,854 | 12,583 | 4,759 | 30,932 | 32,402 | -16,696 | -23,754 | -32,606 | -10,746 | 36,900 | -4,192 | 5,037 | -32,493 | -36,347 | -3,997 | -20,079 |
| 改变 （％） | -28.76 | -355.68 | -65.25 | 52.18 | 60.21 | -62.18 | 550.03 | 4.75 | -151.53 | 42.27 | 37.26 | -67.04 | -443.37 | -111.36 | -220.15 | -745.14 | 11.86 | -89.00 | 402.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
