现金流量表 (TTM)
第一砂轮工业公司有限公司。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,584 | 10,384 | 8,040 | 11,500 | 7,711 | 3,661 | 1,980 | 1,337 | 488 | 4,491 | 5,505 | 8,160 | 13,601 | 12,205 | 14,536 | 12,292 | 6,745 | 6,799 | 3,232 | 6,303 |
| 改变 （％） | 36.92 | -22.57 | 43.03 | -32.94 | -52.52 | -45.92 | -32.48 | -63.48 | 819.91 | 22.58 | 48.23 | 66.67 | -10.26 | 19.10 | -15.44 | -45.13 | 0.80 | -52.47 | 95.05 | |
| 现金流百分比 | -260.49 | 343.44 | 156.91 | 225.63 | -1,702.19 | -84.02 | -37.00 | -28.33 | -16.20 | -109.67 | -135.52 | 505.91 | 1,544.58 | 793.31 | 576.60 | -1,085.04 | 583.49 | 82.15 | 51.12 | 29.86 |
| 投资活动产生的现金 | -5,777 | 369 | 2,552 | -1,132 | -2,977 | -4,951 | -4,221 | -3,147 | -763 | -4,817 | -5,703 | -2,669 | -7,603 | -5,964 | -7,020 | -8,396 | -1,179 | 4,106 | 5,429 | 18,189 |
| 改变 （％） | -106.39 | 591.59 | -144.38 | 162.88 | 66.30 | -14.74 | -25.46 | -75.76 | 531.63 | 18.40 | -53.19 | 184.83 | -21.56 | 17.69 | 19.61 | -85.96 | -448.29 | 32.23 | 235.01 | |
| 现金流百分比 | 198.41 | 12.20 | 49.80 | -22.22 | 657.15 | 113.61 | 78.88 | 66.68 | 25.30 | 117.62 | 140.39 | -165.49 | -863.50 | -387.69 | -278.45 | 741.15 | -101.98 | 49.61 | 85.89 | 86.15 |
| 融资活动产生的现金 | -4,400 | -7,239 | -5,083 | -4,941 | -5,087 | -3,143 | -3,143 | -3,126 | -3,176 | -3,533 | -3,769 | -3,604 | -4,621 | -4,575 | -4,914 | -5,055 | -3,908 | -3,529 | -2,967 | -3,209 |
| 改变 （％） | 64.51 | -29.79 | -2.77 | 2.95 | -38.22 | -0.00 | -0.55 | 1.62 | 11.22 | 6.69 | -4.38 | 28.21 | -0.98 | 7.40 | 2.88 | -22.71 | -9.69 | -15.93 | 8.16 | |
| 现金流百分比 | 151.14 | -239.43 | -99.19 | -96.95 | 1,122.91 | 72.13 | 58.73 | 66.24 | 105.38 | 86.27 | 92.78 | -223.42 | -524.76 | -297.40 | -194.92 | 446.26 | -338.02 | -42.64 | -46.93 | -15.20 |
| 现金周转 | -2,912 | 3,024 | 5,124 | 5,097 | -453 | -4,358 | -5,352 | -4,719 | -3,014 | -4,095 | -4,062 | 1,613 | 881 | 1,538 | 2,521 | -1,133 | 1,156 | 8,277 | 6,321 | 21,113 |
| 改变 （％） | -203.85 | 69.47 | -0.53 | -108.89 | 861.92 | 22.81 | -11.82 | -36.13 | 35.86 | -0.80 | -139.71 | -45.41 | 74.71 | 63.86 | -144.94 | -202.04 | 615.96 | -23.62 | 234.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
