现金流量表 (TTM)
安国制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,332 | 11,190 | 3,766 | -3,761 | -698 | 1,472 | 3,319 | 3,063 | 5,745 | 1,788 | 7,430 | 9,035 | -4,583 | -1,328 | -16,249 | -10,239 | 7,359 | 4,914 | 20,714 | 37,997 |
| 改变 （％） | 8.30 | -66.34 | -199.85 | -81.43 | -310.83 | 125.43 | -7.70 | 87.56 | -68.87 | 315.45 | 21.59 | -150.72 | -71.02 | 1,123.70 | -36.99 | -171.88 | -33.23 | 321.52 | 83.44 | |
| 现金流百分比 | -473.93 | -112.15 | -22.37 | 19.67 | 5.87 | 167.02 | 36.09 | 48.74 | 123.55 | 39.14 | -110.21 | -204.09 | 40.31 | -12.33 | -2,868.50 | 6,586.35 | 46.00 | -37.38 | 275.75 | 173.66 |
| 投资活动产生的现金 | -3,445 | -9,426 | -9,157 | -3,934 | -7,679 | 3,118 | 9,506 | 7,335 | 2,950 | 6,431 | -7,932 | -11,232 | -4,600 | 17,186 | -40,734 | -44,044 | -45,499 | -75,386 | -10,541 | -10,846 |
| 改变 （％） | 173.58 | -2.85 | -57.04 | 95.17 | -140.61 | 204.84 | -22.84 | -59.78 | 118.00 | -223.33 | 41.61 | -59.04 | -473.58 | -337.02 | 8.13 | 3.30 | 65.69 | -86.02 | 2.90 | |
| 现金流百分比 | 158.04 | 94.47 | 54.39 | 20.58 | 64.52 | 353.80 | 103.39 | 116.71 | 63.45 | 140.75 | 117.65 | 253.73 | 40.46 | 159.53 | -7,190.97 | 28,333.05 | -284.41 | 573.41 | -140.32 | -49.57 |
| 融资活动产生的现金 | -8,904 | -11,460 | -11,049 | -11,041 | -3,356 | -3,846 | -3,739 | -4,271 | -4,243 | -3,728 | -6,298 | -2,216 | -2,106 | -5,093 | 57,524 | 54,034 | 54,142 | 57,198 | -2,766 | -5,225 |
| 改变 （％） | 28.70 | -3.58 | -0.08 | -69.60 | 14.59 | -2.78 | 14.23 | -0.67 | -12.13 | 68.92 | -64.81 | -4.97 | 141.85 | -1,229.40 | -6.07 | 0.20 | 5.64 | -104.84 | 88.86 | |
| 现金流百分比 | 408.41 | 114.85 | 65.62 | 57.76 | 28.20 | -436.32 | -40.67 | -67.97 | -91.24 | -81.59 | 93.41 | 50.06 | 18.52 | -47.28 | 10,155.05 | -34,759.35 | 338.44 | -435.06 | -36.83 | -23.88 |
| 现金周转 | -2,180 | -9,978 | -16,837 | -19,115 | -11,901 | 881 | 9,195 | 6,285 | 4,650 | 4,569 | -6,742 | -4,427 | -11,369 | 10,772 | 566 | -155 | 15,998 | -13,147 | 7,512 | 21,880 |
| 改变 （％） | 357.67 | 68.74 | 13.53 | -37.74 | -107.41 | 943.15 | -31.65 | -26.01 | -1.73 | -247.55 | -34.34 | 156.83 | -194.75 | -94.74 | -127.44 | -10,390.96 | -182.18 | -157.14 | 191.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
