现金流量表 (TTM)
泰源物山公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,671 | 501 | -19 | 755 | -226 | 622 | 495 | -26 | -317 | 286 | 439 | -278 | 3,095 | -918 | 714 | 928 | -2,821 | 1,738 | -4,200 | -5,372 |
| 改变 （％） | -70.01 | -103.74 | -4,127.30 | -129.90 | -375.44 | -20.40 | -105.21 | 1,130.18 | -190.11 | 53.32 | -163.48 | -1,211.57 | -129.68 | -177.75 | 29.93 | -404.03 | -161.60 | -341.72 | 27.89 | |
| 现金流百分比 | 127.12 | 694.03 | 2.96 | 11.83 | -9.86 | 314.31 | -259.66 | 0.39 | 8.22 | -168.53 | 1,857.41 | 143.34 | 113.77 | 129.79 | 60.48 | 319.18 | 91.88 | 208.99 | 473.91 | -306.42 |
| 投资活动产生的现金 | -733 | -768 | -941 | 6,057 | 2,956 | -7 | -269 | -6,219 | -3,091 | -1 | 40 | 503 | 45 | 630 | 1,886 | 1,443 | 1,832 | 1,173 | 4,394 | 8,659 |
| 改变 （％） | 4.81 | 22.44 | -743.77 | -51.20 | -100.25 | 3,578.17 | 2,215.16 | -50.29 | -99.96 | -3,540.32 | 1,151.14 | -91.02 | 1,294.49 | 199.20 | -23.49 | 26.93 | -35.95 | 274.46 | 97.06 | |
| 现金流百分比 | -55.78 | -1,064.19 | 148.74 | 94.89 | 129.14 | -3.69 | 140.94 | 92.84 | 80.03 | 0.69 | 170.36 | -259.12 | 1.66 | -89.10 | 159.76 | 496.50 | -59.67 | 141.12 | -495.76 | 493.93 |
| 融资活动产生的现金 | 377 | 339 | 327 | -429 | -441 | -417 | -417 | -454 | -454 | -455 | -455 | -419 | -420 | -420 | -1,420 | -2,080 | -2,081 | -2,082 | -1,083 | -1,523 |
| 改变 （％） | -9.89 | -3.66 | -231.09 | 2.90 | -5.57 | 0.06 | 8.86 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | -7.93 | 0.14 | -0.00 | 238.28 | 46.54 | 0.04 | 0.04 | -47.99 | 40.63 | |
| 现金流百分比 | 28.66 | 470.16 | -51.71 | -6.72 | -19.27 | -210.62 | 218.72 | 6.77 | 11.75 | 267.84 | -1,927.77 | 215.78 | -15.43 | 59.31 | -120.23 | -715.68 | 67.79 | -250.41 | 122.18 | -86.87 |
| 现金周转 | 1,314 | 72 | -632 | 6,383 | 2,289 | 198 | -191 | -6,698 | -3,863 | -170 | 24 | -194 | 2,720 | -708 | 1,181 | 291 | -3,070 | 831 | -886 | 1,753 |
| 改变 （％） | -94.51 | -975.99 | -1,109.14 | -64.14 | -91.36 | -196.36 | 3,414.61 | -42.33 | -95.61 | -113.91 | -922.55 | -1,500.49 | -126.01 | -266.87 | -75.38 | -1,156.18 | -127.08 | -206.59 | -297.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
