现金流量表 (TTM)
联合公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,496 | 15,846 | 13,767 | 18,747 | 13,184 | 9,523 | 6,594 | -4,254 | -3,094 | -9,624 | -10,008 | -2,816 | 133 | 12,493 | 16,884 | 21,217 | 24,505 | 20,175 | 23,577 | 21,234 |
| 改变 （％） | 2.26 | -13.12 | 36.17 | -29.67 | -27.77 | -30.76 | -164.52 | -27.27 | 211.04 | 3.99 | -71.86 | -104.72 | 9,299.21 | 35.15 | 25.66 | 15.50 | -17.67 | 16.86 | -9.94 | |
| 现金流百分比 | 172.05 | 162.82 | 84.62 | 2,355.22 | 791.82 | -199.25 | -160.67 | 26.23 | 37.79 | 100.26 | 123.50 | -25.05 | 8.91 | 248.03 | 353.51 | -355.93 | -1,321.09 | -318.75 | -357.74 | -4,750.94 |
| 投资活动产生的现金 | -20,170 | -12,329 | 4,506 | -2,751 | 973 | -1,915 | -9,959 | -18,683 | -19,845 | -29,253 | -30,225 | -18,129 | -16,899 | -6,292 | -3,422 | -7,581 | -6,829 | -7,615 | -6,353 | -4,648 |
| 改变 （％） | -38.87 | -136.55 | -161.04 | -135.38 | -296.83 | 419.99 | 87.61 | 6.22 | 47.41 | 3.32 | -40.02 | -6.79 | -62.77 | -45.62 | 121.54 | -9.93 | 11.52 | -16.57 | -26.83 | |
| 现金流百分比 | -223.94 | -126.69 | 27.70 | -345.55 | 58.44 | 40.07 | 242.66 | 115.19 | 242.38 | 304.78 | 372.98 | -161.25 | -1,132.80 | -124.92 | -71.65 | 127.18 | 368.13 | 120.31 | 96.40 | 1,040.07 |
| 融资活动产生的现金 | 13,694 | 7,486 | -896 | -13,918 | -12,214 | -13,095 | -1,630 | 6,410 | 14,165 | 29,187 | 32,402 | 31,956 | 18,949 | -1,273 | -8,732 | -19,615 | -19,506 | -19,748 | -24,426 | -17,870 |
| 改变 （％） | -45.33 | -111.97 | 1,453.24 | -12.24 | 7.21 | -87.55 | -493.15 | 120.98 | 106.05 | 11.02 | -1.38 | -40.70 | -106.72 | 585.96 | 124.64 | -0.56 | 1.24 | 23.69 | -26.84 | |
| 现金流百分比 | 152.04 | 76.92 | -5.51 | -1,748.60 | -733.59 | 274.00 | 39.73 | -39.52 | -173.01 | -304.09 | -399.85 | 284.24 | 1,270.26 | -25.27 | -182.82 | 329.06 | 1,051.56 | 312.01 | 370.62 | 3,998.37 |
| 现金周转 | 9,007 | 9,732 | 16,269 | 796 | 1,665 | -4,779 | -4,104 | -16,219 | -8,188 | -9,598 | -8,104 | 11,243 | 1,492 | 5,037 | 4,776 | -5,961 | -1,855 | -6,329 | -6,591 | -447 |
| 改变 （％） | 8.05 | 67.16 | -95.11 | 109.18 | -387.05 | -14.14 | 295.22 | -49.52 | 17.23 | -15.57 | -238.74 | -86.73 | 237.64 | -5.17 | -224.81 | -68.88 | 241.22 | 4.13 | -93.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
