现金流量表 (TTM)
三一药业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,430 | 7,775 | 4,736 | 119 | -1,229 | 1,417 | 1,437 | 15,161 | 41,099 | 4,154 | 3,887 | -12,562 | -43,369 | 11,746 | 8,629 | 15,330 | 23,068 | 2,590 | -5,170 | -4,480 |
| 改变 （％） | -49.61 | -39.08 | -97.49 | -1,135.80 | -215.25 | 1.44 | 954.83 | 171.08 | -89.89 | -6.42 | -423.16 | 245.24 | -127.08 | -26.54 | 77.66 | 50.48 | -88.77 | -299.61 | -13.34 | |
| 现金流百分比 | -70.98 | -1,077.96 | -68.37 | 1.36 | -15.11 | -11.80 | 161.03 | -189.69 | -265.06 | -198.89 | -47.94 | 144.25 | -566.35 | -1,177.71 | -648.89 | 63,200.25 | -411.63 | 61.21 | 805.57 | -698.15 |
| 投资活动产生的现金 | -32,645 | -4,589 | -14,608 | -27,538 | -25,465 | -45,308 | -37,294 | -39,030 | -82,326 | -35,936 | -31,704 | -9,001 | 18,058 | -19,778 | -24,728 | -24,302 | -10,815 | -6,361 | -5,618 | -7,987 |
| 改变 （％） | -85.94 | 218.33 | 88.51 | -7.53 | 77.92 | -17.69 | 4.65 | 110.93 | -56.35 | -11.78 | -71.61 | -300.63 | -209.52 | 25.03 | -1.73 | -55.50 | -41.18 | -11.69 | 42.16 | |
| 现金流百分比 | 150.16 | 636.25 | 210.89 | -315.98 | -312.94 | 377.40 | -4,178.35 | 488.32 | 530.95 | 1,720.63 | 390.99 | 103.36 | 235.83 | 1,983.07 | 1,859.62 | -100,189.69 | 192.98 | -150.36 | 875.44 | -1,244.67 |
| 融资活动产生的现金 | -3,996 | -3,323 | 4,118 | 37,237 | 35,630 | 31,874 | 36,735 | 15,636 | 25,701 | 29,706 | 19,721 | 13,535 | 33,322 | 8,483 | 16,232 | 10,130 | -16,681 | 7,982 | 10,125 | 13,178 |
| 改变 （％） | -16.85 | -223.94 | 804.16 | -4.32 | -10.54 | 15.25 | -57.44 | 64.37 | 15.58 | -33.61 | -31.37 | 146.18 | -74.54 | 91.34 | -37.59 | -264.67 | -147.85 | 26.85 | 30.15 | |
| 现金流百分比 | 18.38 | 460.74 | -59.46 | 427.27 | 437.86 | -265.50 | 4,115.73 | -195.64 | -165.76 | -1,422.36 | -243.21 | -155.43 | 435.15 | -850.59 | -1,220.67 | 41,763.83 | 297.66 | 188.67 | -1,577.81 | 2,053.76 |
| 现金周转 | -21,740 | -721 | -6,927 | 8,715 | 8,137 | -12,005 | 893 | -7,993 | -15,505 | -2,089 | -8,109 | -8,708 | 7,658 | -997 | -1,330 | 24 | -5,604 | 4,231 | -642 | 642 |
| 改变 （％） | -96.68 | 860.40 | -225.82 | -6.63 | -247.53 | -107.43 | -995.47 | 94.00 | -86.53 | 288.25 | 7.39 | -187.93 | -113.02 | 33.33 | -101.82 | -23,203.63 | -175.50 | -115.17 | -199.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
