现金流量表 (TTM)
开瑞汽车有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,208 | 8,847 | -1,521 | 4,017 | -4,320 | -8,501 | -7,039 | -11,492 | -5,668 | -2,410 | -4,072 | -5,595 | -6,215 | -8,763 | -6,982 | -8,008 | -14,231 | -5,154 | -4,343 | -3,778 |
| 改变 （％） | -3.92 | -117.19 | -364.14 | -207.56 | 96.77 | -17.20 | 63.26 | -50.68 | -57.48 | 68.97 | 37.38 | 11.08 | 41.01 | -20.33 | 14.70 | 77.71 | -63.78 | -15.73 | -13.01 | |
| 现金流百分比 | 54.17 | 76.19 | -37.37 | 55.96 | -436.55 | 115.47 | 110.70 | 105.87 | 123.45 | 33.99 | 57.27 | 237.04 | 133.91 | -9,788.43 | -1,499.27 | 343.59 | 166.11 | 56.55 | 52.83 | 33.40 |
| 投资活动产生的现金 | -9,704 | -7,378 | -4,330 | -3,951 | -2,189 | -3,033 | -3,125 | -1,750 | -865 | -6,877 | -6,806 | -5,637 | -7,245 | 473 | 775 | -20,571 | -19,288 | -9,910 | -9,809 | 11,319 |
| 改变 （％） | -23.97 | -41.30 | -8.77 | -44.59 | 38.54 | 3.06 | -44.01 | -50.56 | 694.85 | -1.02 | -17.18 | 28.53 | -106.53 | 63.90 | -2,753.89 | -6.24 | -48.62 | -1.02 | -215.39 | |
| 现金流百分比 | -57.09 | -63.53 | -106.40 | -55.04 | -221.19 | 41.19 | 49.15 | 16.12 | 18.84 | 96.98 | 95.71 | 238.83 | 156.12 | 528.25 | 166.45 | 882.58 | 225.13 | 108.74 | 119.32 | -100.05 |
| 融资活动产生的现金 | 17,035 | 10,252 | 9,751 | 6,243 | 5,936 | 2,701 | 2,783 | 1,450 | 933 | 1,767 | 3,416 | 9,249 | 9,995 | 8,419 | 6,807 | 25,671 | 24,692 | 5,950 | 6,243 | -18,270 |
| 改变 （％） | -39.82 | -4.89 | -35.98 | -4.91 | -54.50 | 3.06 | -47.89 | -35.68 | 89.41 | 93.31 | 170.78 | 8.07 | -15.77 | -19.15 | 277.12 | -3.81 | -75.90 | 4.92 | -392.66 | |
| 现金流百分比 | 100.21 | 88.29 | 239.58 | 86.97 | 599.83 | -36.68 | -43.78 | -13.36 | -20.32 | -24.92 | -48.03 | -391.90 | -215.38 | 9,403.97 | 1,461.75 | -1,101.37 | -288.22 | -65.29 | -75.94 | 161.49 |
| 现金周转 | 16,999 | 11,612 | 4,070 | 7,178 | 990 | -7,362 | -6,359 | -10,855 | -4,592 | -7,091 | -7,111 | -2,360 | -4,641 | 90 | 466 | -2,331 | -8,567 | -9,114 | -8,221 | -11,314 |
| 改变 （％） | -31.69 | -64.95 | 76.36 | -86.21 | -843.94 | -13.64 | 70.72 | -57.70 | 54.43 | 0.29 | -66.81 | 96.63 | -101.93 | 420.15 | -600.52 | 267.56 | 6.38 | -9.79 | 37.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
