现金流量表 (TTM)
威廉姆森茶叶肯尼亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 606 | 697 | 887 | 1,078 | 975 | 957 | 938 | 307 | 143 | -24 | 556 |
| 改变 （％） | 15.00 | 27.35 | 21.47 | -9.52 | -1.90 | -1.94 | -67.22 | -53.50 | -116.81 | -2,411.55 | |
| 现金流百分比 | 312.95 | 222.87 | 186.81 | 169.12 | 239.97 | 486.16 | -7,314.55 | -40.52 | -19.18 | 3.28 | 546.04 |
| 投资活动产生的现金 | -250 | -183 | -158 | -134 | -217 | -279 | -340 | -353 | -302 | -252 | -95 |
| 改变 （％） | -27.09 | -13.44 | -15.53 | 62.62 | 28.36 | 22.10 | 3.77 | -14.35 | -16.75 | -62.22 | |
| 现金流百分比 | -129.38 | -58.42 | -33.28 | -20.96 | -53.44 | -141.67 | 2,653.96 | 46.54 | 40.58 | 34.40 | -93.52 |
| 融资活动产生的现金 | -156 | -190 | -271 | -353 | -401 | -528 | -654 | -743 | -604 | -462 | -361 |
| 改变 （％） | 21.40 | 43.10 | 30.12 | 13.63 | 31.57 | 24.00 | 13.50 | -18.73 | -23.46 | -21.89 | |
| 现金流百分比 | -80.66 | -60.64 | -57.12 | -55.39 | -98.70 | -268.19 | 5,102.46 | 97.86 | 80.96 | 63.09 | -354.64 |
| 现金周转 | 194 | 313 | 475 | 637 | 406 | 197 | -13 | -759 | -746 | -732 | 102 |
| 改变 （％） | 61.48 | 51.92 | 34.18 | -36.23 | -51.58 | -106.52 | 5,818.04 | -1.76 | -1.79 | -113.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
