现金流量表 (TTM)
恩加集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,051 | 72 | -377 | -1,335 | -2,292 | -1,764 | -1,235 | 91 | 1,416 |
| 改变 （％） | -93.19 | -627.07 | 253.77 | 71.73 | -23.06 | -29.97 | -107.34 | 1,463.16 | |
| 现金流百分比 | 122.22 | -9.10 | 156.53 | 197.84 | 206.82 | 261.08 | 508.82 | 62.78 | 266.54 |
| 投资活动产生的现金 | -134 | -518 | -346 | -407 | -467 | -356 | -245 | -213 | -182 |
| 改变 （％） | 287.71 | -33.08 | 17.38 | 14.81 | -23.76 | -31.17 | -12.92 | -14.84 | |
| 现金流百分比 | -15.53 | 65.83 | 143.70 | 60.26 | 42.12 | 52.68 | 100.90 | -147.78 | -34.18 |
| 融资活动产生的现金 | -59 | -332 | 551 | 1,135 | 1,719 | 1,476 | 1,232 | 262 | -708 |
| 改变 （％） | 461.86 | -265.98 | 105.95 | 51.44 | -14.16 | -16.49 | -78.73 | -370.05 | |
| 现金流百分比 | -6.88 | 42.24 | -228.70 | -168.27 | -155.13 | -218.49 | -507.76 | 181.69 | -133.26 |
| 现金周转 | 860 | -786 | -241 | -675 | -1,108 | -676 | -243 | 144 | 531 |
| 改变 （％） | -191.48 | -69.35 | 179.90 | 64.27 | -39.05 | -64.07 | -159.45 | 268.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
