现金流量表 (TTM)
TotalEnergies Marketing Kenya PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,556 | 8,726 | 7,590 | 6,454 | 5,035 | 3,617 | 4,036 | 4,454 | 1,432 | -1,590 | -2,186 | -2,781 | -670 | 1,441 | 2,854 | 4,267 | 5,862 | 7,343 | 5,587 | 3,831 |
| 改变 （％） | 1.99 | -13.02 | -14.97 | -21.97 | -28.16 | 11.57 | 10.37 | -67.84 | -210.98 | 37.49 | 27.27 | -75.90 | -314.89 | 98.11 | 49.52 | 37.36 | 25.27 | -23.92 | -31.43 | |
| 现金流百分比 | 146.23 | 144.02 | 151.66 | 163.37 | 225.86 | 711.36 | 675.12 | 648.29 | -65.30 | 31.33 | 37.41 | 42.08 | 14.34 | -52.56 | -144.03 | -349.17 | 147.84 | 80.23 | 70.77 | 57.72 |
| 投资活动产生的现金 | -1,530 | -1,471 | -1,358 | -1,245 | -1,393 | -1,541 | -1,766 | -1,990 | -1,725 | -1,460 | -1,333 | -1,205 | -1,025 | -844 | -1,147 | -1,450 | 2,798 | 7,046 | 7,151 | 7,256 |
| 改变 （％） | -3.83 | -7.70 | -8.34 | 11.91 | 10.64 | 14.57 | 12.71 | -13.31 | -15.35 | -8.73 | -9.57 | -15.00 | -17.64 | 35.90 | 26.42 | -293.01 | 151.81 | 1.49 | 1.46 | |
| 现金流百分比 | -26.15 | -24.28 | -27.13 | -31.51 | -62.48 | -303.07 | -295.35 | -289.64 | 78.65 | 28.78 | 22.81 | 18.23 | 21.91 | 30.79 | 57.88 | 118.62 | 70.58 | 76.99 | 90.58 | 109.33 |
| 融资活动产生的现金 | -1,153 | -1,155 | -1,187 | -1,218 | -1,384 | -1,549 | -1,654 | -1,759 | -1,834 | -1,908 | -2,208 | -2,508 | -2,934 | -3,360 | -3,711 | -4,062 | -4,706 | -5,237 | -4,844 | -4,450 |
| 改变 （％） | 0.18 | 2.71 | 2.63 | 13.60 | 11.97 | 6.76 | 6.33 | 4.26 | 4.08 | 15.70 | 13.57 | 16.99 | 14.52 | 10.45 | 9.46 | 15.86 | 11.29 | -7.52 | -8.13 | |
| 现金流百分比 | -19.71 | -19.07 | -23.71 | -30.83 | -62.06 | -304.67 | -276.69 | -255.97 | 83.59 | 37.61 | 37.79 | 37.94 | 62.75 | 122.58 | 187.27 | 332.35 | -118.69 | -57.23 | -61.35 | -67.05 |
| 现金周转 | 5,851 | 6,059 | 5,005 | 3,950 | 2,229 | 509 | 598 | 687 | -2,194 | -5,074 | -5,842 | -6,610 | -4,676 | -2,741 | -1,982 | -1,222 | 3,965 | 9,152 | 7,894 | 6,637 |
| 改变 （％） | 3.56 | -17.40 | -21.07 | -43.56 | -77.19 | 17.56 | 14.94 | -419.26 | 131.32 | 15.14 | 13.15 | -29.27 | -41.38 | -27.71 | -38.32 | -424.42 | 130.82 | -13.74 | -15.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
