现金流量表 (TTM)
萨米尔非洲有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 234 | 200 | 118 | 36 | 158 | 280 | 215 | 151 | 188 | 225 | 232 | 239 | 194 | 148 | 320 | 492 | 576 | 411 | 246 |
| 改变 （％） | -14.61 | -40.96 | -69.37 | 336.76 | 77.10 | -23.04 | -29.94 | 24.58 | 19.73 | 3.05 | 2.96 | -18.94 | -23.36 | 115.86 | 53.67 | 17.01 | -28.64 | -40.13 | |
| 现金流百分比 | 43.98 | 45.61 | 33.59 | 13.67 | 131.69 | -1,135.41 | -265.00 | -109.42 | -1,107.77 | 216.47 | 201.41 | 189.02 | 279.63 | 1,224.40 | -897.57 | -589.56 | -613.38 | -779.45 | -2,128.35 |
| 投资活动产生的现金 | -67 | -46 | -43 | -40 | -48 | -56 | -56 | -56 | -63 | -71 | -66 | -62 | -99 | -136 | -169 | -202 | -132 | -112 | -93 |
| 改变 （％） | -31.82 | -6.65 | -7.12 | 20.37 | 16.92 | 0.41 | 0.40 | 13.00 | 11.51 | -6.11 | -6.51 | 59.76 | 37.40 | 24.31 | 19.56 | -34.83 | -14.78 | -17.35 | |
| 现金流百分比 | -12.55 | -10.40 | -12.11 | -14.94 | -39.66 | 225.76 | 68.75 | 40.68 | 373.61 | -67.99 | -57.64 | -49.12 | -143.22 | -1,124.40 | 474.67 | 242.56 | 140.55 | 213.28 | 804.01 |
| 融资活动产生的现金 | 365 | 289 | 281 | 273 | 12 | -248 | -240 | -232 | -141 | -51 | -51 | -51 | -25 | -187 | -373 | -541 | -354 | -168 | |
| 改变 （％） | -20.78 | -2.80 | -2.88 | -95.49 | -2,118.90 | -3.26 | -3.37 | -39.11 | -64.22 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | 100.00 | 44.89 | -34.51 | -52.69 | |||
| 现金流百分比 | 68.45 | 65.86 | 79.85 | 103.05 | 10.24 | 1,006.67 | 295.35 | 168.20 | 832.40 | -48.60 | -43.89 | -40.00 | -36.50 | 522.90 | 447.00 | 575.87 | 671.59 | 1,449.06 | |
| 现金周转 | 533 | 439 | 352 | 265 | 120 | -25 | -81 | -138 | -17 | 104 | 115 | 126 | 69 | 12 | -36 | -83 | -94 | -53 | -12 |
| 改变 （％） | -17.67 | -19.84 | -24.74 | -54.66 | -120.54 | 229.73 | 69.67 | -87.70 | -712.71 | 10.75 | 9.71 | -45.20 | -82.50 | -394.47 | 133.96 | 12.46 | -43.84 | -78.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
