现金流量表 (TTM)
桑拉姆肯尼亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -545 | -330 | 1,258 | -124 | -1,152 | -2,583 |
| 改变 （％） | -39.39 | -481.04 | -109.87 | 827.98 | 124.18 | |
| 现金流百分比 | -105.60 | -55.86 | -1,583.11 | 211.02 | -294.47 | 8,148.51 |
| 投资活动产生的现金 | 1,823 | 1,261 | -824 | -516 | 1,610 | 3,844 |
| 改变 （％） | -30.80 | -165.35 | -37.42 | -412.08 | 138.72 | |
| 现金流百分比 | 353.37 | 213.41 | 1,037.42 | 877.01 | 411.57 | -12,127.48 |
| 融资活动产生的现金 | -762 | -340 | -527 | 595 | -14 | -1,159 |
| 改变 （％） | -55.37 | 54.84 | -212.93 | -102.42 | 7,951.01 | |
| 现金流百分比 | -147.77 | -57.55 | 662.83 | -1,011.08 | -3.68 | 3,657.93 |
| 现金周转 | 516 | 591 | -79 | -59 | 391 | -32 |
| 改变 （％） | 14.59 | -113.44 | -25.97 | -765.00 | -108.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
