现金流量表 (TTM)
标准集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 148 | 160 | 157 | 195 | 164 | 133 | 323 | 513 | 501 | 490 | 403 | 403 | 403 | 272 | 141 | 207 | 273 |
| 改变 （％） | 8.05 | -1.63 | 24.15 | -15.97 | -19.01 | 142.83 | 58.82 | -2.23 | -2.28 | -17.81 | 0.01 | 0.01 | -32.49 | -48.13 | 46.84 | 31.90 | |
| 现金流百分比 | -169.01 | 2,667,016.67 | 179.61 | -645.76 | -347.48 | -206.99 | -729.32 | -2,109.93 | 1,417.83 | 515.56 | 224.69 | 348.85 | 779.61 | 934.74 | 2,165.08 | 266.42 | 183.38 |
| 投资活动产生的现金 | -130 | -158 | -186 | -185 | -101 | -16 | -46 | -76 | -71 | -66 | 7 | 7 | 8 | -0 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 21.16 | 17.47 | -0.37 | -45.63 | -83.93 | 184.55 | 64.86 | -6.75 | -7.24 | -110.74 | 6.28 | 5.91 | -100.26 | 38,778.05 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 148.80 | -2,633,083.33 | -211.75 | 610.98 | 212.73 | 25.15 | 103.84 | 311.84 | -199.86 | -68.98 | 3.93 | 6.48 | 15.35 | -0.07 | -122.35 | -10.25 | -5.35 |
| 融资活动产生的现金 | -105 | -2 | 116 | -41 | -111 | -181 | -321 | -461 | -395 | -329 | -231 | -236 | -242 | -184 | -127 | -180 | -233 |
| 改变 （％） | -98.07 | -5,804.98 | -135.22 | 171.98 | 63.23 | 77.40 | 43.63 | -14.30 | -16.69 | -30.02 | 2.47 | 2.41 | -23.84 | -31.31 | 42.20 | 29.68 | |
| 现金流百分比 | 120.21 | -33,833.33 | 132.14 | 134.78 | 234.75 | 281.84 | 725.48 | 1,898.09 | -1,117.98 | -346.58 | -128.62 | -204.60 | -468.23 | -633.34 | -1,942.72 | -231.50 | -156.67 |
| 现金周转 | -88 | 0 | 88 | -30 | -47 | -64 | -44 | -24 | 35 | 95 | 179 | 115 | 52 | 29 | 7 | 78 | 149 |
| 改变 （％） | -100.01 | 1,460,566.67 | -134.53 | 56.15 | 35.96 | -31.08 | -45.10 | -245.49 | 168.73 | 88.59 | -35.59 | -55.25 | -43.70 | -77.61 | 1,093.30 | 91.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
