现金流量表 (TTM)
东非波特兰水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,222 | -451 | -16 | -244 | -472 | -1,739 | -3,007 |
| 改变 （％） | -79.68 | -96.45 | 1,420.01 | 93.42 | 268.74 | 72.88 | |
| 现金流百分比 | 4,451.78 | -8,158.53 | -37.20 | -954.01 | -5,899.89 | 6,749.97 | 5,051.08 |
| 投资活动产生的现金 | 6,503 | 426 | 1,992 | 2,236 | 2,479 | 2,704 | 2,930 |
| 改变 （％） | -93.45 | 367.92 | 12.22 | 10.89 | 9.08 | 8.32 | |
| 现金流百分比 | -13,032.42 | 7,693.48 | 4,619.62 | 8,747.13 | 31,013.72 | -10,496.51 | -4,921.64 |
| 融资活动产生的现金 | -4,332 | 46 | -1,872 | -1,874 | -1,877 | -943 | -8 |
| 改变 （％） | -101.05 | -4,195.72 | 0.15 | 0.15 | -49.78 | -99.12 | |
| 现金流百分比 | 8,680.64 | 825.77 | -4,340.09 | -7,333.71 | -23,483.32 | 3,659.17 | 13.90 |
| 现金周转 | -50 | 6 | 43 | 26 | 8 | -26 | -60 |
| 改变 （％） | -111.09 | 679.27 | -40.73 | -68.72 | -422.30 | 131.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
