现金流量表 (TTM)
内罗毕商业风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -21 | -31 | 37 | 22 | 7 | -40 | -34 | -28 | -15 | -1 |
| 改变 （％） | 48.80 | -221.39 | -41.12 | -69.83 | -708.59 | -14.88 | -17.47 | -47.55 | -90.66 | |
| 现金流百分比 | -52.18 | 186.05 | 96.79 | 97.71 | 103.23 | 98.30 | 119.50 | 172.42 | 165.70 | 92.32 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -2 | -0 | -1 | -1 | -4 | -7 | -3 | -0 | |
| 改变 （％） | 2,952.86 | 100.00 | 18.06 | 465.27 | 82.31 | -49.18 | -96.77 | |||
| 现金流百分比 | -0.15 | 10.98 | -1.23 | -8.60 | 1.59 | 12.82 | 40.86 | 38.05 | 7.34 | |
| 融资活动产生的现金 | 60 | 16 | -0 | -1 | 9 | 19 | 9 | |||
| 改变 （％） | -73.42 | 100.00 | 100.00 | -50.00 | ||||||
| 现金流百分比 | 152.33 | -97.03 | -1.98 | -13.89 | -32.47 | -113.54 | -104.03 | |||
| 现金周转 | 40 | -16 | 38 | 22 | 6 | -41 | -29 | -16 | -9 | -2 |
| 改变 （％） | -141.74 | -333.33 | -41.67 | -71.44 | -739.11 | -29.97 | -42.80 | -45.42 | -83.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
