现金流量表 (TTM)
肯尼亚电力照明公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23,140 | 22,720 | 28,146 | 33,490 | 36,014 | 39,562 | 34,487 | 28,553 | 24,820 | 21,090 | 26,872 | 32,652 | 36,135 | 39,618 | 33,996 | 28,374 | 26,958 | 25,542 |
| 改变 （％） | -1.82 | 23.88 | 18.99 | 7.54 | 9.85 | -12.83 | -17.21 | -13.07 | -15.03 | 27.42 | 21.51 | 10.67 | 9.64 | -14.19 | -16.54 | -4.99 | -5.25 | |
| 现金流百分比 | 271.23 | 293.98 | 570.12 | 1,561.40 | 821.43 | 597.27 | 797.31 | 1,408.00 | 6,886.19 | -1,613.52 | 594.36 | 315.50 | 313.27 | 311.45 | 1,464.34 | -351.29 | -259.56 | -201.20 |
| 投资活动产生的现金 | -14,731 | -13,221 | -15,725 | -18,229 | -18,353 | -18,476 | -15,364 | -12,252 | -12,002 | -11,752 | -12,756 | -13,760 | -15,513 | -17,267 | -21,052 | -24,837 | -25,702 | -26,566 |
| 改变 （％） | -10.25 | 18.94 | 15.92 | 0.68 | 0.67 | -16.85 | -20.26 | -2.04 | -2.08 | 8.54 | 7.87 | 12.74 | 11.30 | 21.92 | 17.98 | 3.48 | 3.36 | |
| 现金流百分比 | -172.66 | -171.07 | -318.53 | -849.92 | -418.60 | -278.94 | -355.20 | -604.14 | -3,329.77 | 899.09 | -282.14 | -132.95 | -134.49 | -135.74 | -906.80 | 307.50 | 247.46 | 209.26 |
| 融资活动产生的现金 | 85 | -1,807 | -7,504 | -13,118 | -13,280 | -14,465 | -14,851 | -14,376 | -12,561 | -10,748 | -9,672 | -8,593 | -9,192 | -9,791 | -10,500 | -11,208 | -11,197 | -11,185 |
| 改变 （％） | -2,227.37 | 315.15 | 74.82 | 1.23 | 8.92 | 2.67 | -3.19 | -12.63 | -14.43 | -10.01 | -11.15 | 6.97 | 6.52 | 7.24 | 6.75 | -0.10 | -0.10 | |
| 现金流百分比 | 1.00 | -23.39 | -151.99 | -611.61 | -302.89 | -218.37 | -343.33 | -708.92 | -3,484.93 | 822.29 | -213.92 | -83.03 | -79.69 | -76.97 | -452.26 | 138.77 | 107.81 | 88.11 |
| 现金周转 | 8,532 | 7,728 | 4,937 | 2,145 | 4,384 | 6,624 | 4,325 | 2,028 | 360 | -1,307 | 4,521 | 10,349 | 11,535 | 12,720 | 2,322 | -8,077 | -10,386 | -12,695 |
| 改变 （％） | -9.42 | -36.12 | -56.55 | 104.41 | 51.08 | -34.70 | -53.12 | -82.23 | -462.64 | -445.90 | 128.91 | 11.45 | 10.28 | -81.75 | -447.92 | 28.59 | 22.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
