现金流量表 (TTM)
复星旅业控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -79 | 12 | 135 | 258 | 138 | 17 | -217 | -451 | -371 | -290 | -89 | 113 | 22 | -70 | -106 | -143 | -181 | -220 | -119 | -18 |
| 改变 （％） | -115.70 | 985.60 | 90.79 | -46.64 | -87.42 | -1,354.63 | 107.97 | -17.82 | -21.68 | -69.43 | -227.40 | -80.78 | -421.23 | 52.20 | 34.30 | 27.01 | 21.26 | -45.84 | -84.65 | |
| 现金流百分比 | 26.57 | -4.37 | -108.09 | 740.75 | 626.82 | -64.59 | 536.29 | 833.43 | 502.71 | 1,339.72 | 211.53 | -182.28 | -29.38 | 81.05 | 198.11 | 675.22 | 477.71 | 401.46 | 292.86 | 68.86 |
| 投资活动产生的现金 | -186 | -115 | -174 | -233 | -232 | -230 | -185 | -139 | -124 | -109 | -99 | -90 | -107 | -124 | -132 | -139 | -107 | -74 | -93 | -112 |
| 改变 （％） | -38.06 | 51.14 | 33.84 | -0.77 | -0.78 | -19.66 | -24.47 | -10.95 | -12.30 | -8.70 | -9.53 | 18.95 | 15.93 | 6.20 | 5.84 | -23.59 | -30.87 | 25.90 | 20.57 | |
| 现金流百分比 | 62.44 | 40.53 | 139.56 | -670.89 | -1,055.76 | 858.29 | 456.31 | 257.52 | 168.32 | 502.31 | 236.90 | 144.97 | 144.59 | 143.97 | 245.55 | 659.59 | 280.75 | 134.51 | 228.11 | 421.18 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -162 | -66 | 30 | 95 | 160 | 351 | 542 | 466 | 389 | 137 | -115 | 28 | 172 | 239 | 306 | 162 | 18 | -48 | -114 |
| 改变 （％） | 609.53 | -59.40 | -146.30 | 212.57 | 68.01 | 119.61 | 54.47 | -14.10 | -16.41 | -64.80 | -184.09 | -124.70 | 504.82 | 38.88 | 28.00 | -47.07 | -88.93 | -368.10 | 137.30 | |
| 现金流百分比 | 7.65 | 56.84 | 52.58 | 87.45 | 433.51 | -596.76 | -867.27 | -1,001.05 | -631.16 | -1,795.25 | -326.43 | 185.67 | -38.46 | -199.77 | -445.56 | -1,447.36 | -426.73 | -32.73 | 118.20 | 429.53 |
| 现金周转 | -298 | -285 | -125 | 35 | 22 | -27 | -40 | -54 | -74 | -22 | -42 | -62 | -74 | -86 | -54 | -21 | -38 | -55 | -41 | -27 |
| 改变 （％） | -4.56 | -56.11 | -127.84 | -36.95 | -222.05 | 51.11 | 33.82 | 36.25 | -70.61 | 93.59 | 47.84 | 19.26 | 16.44 | -37.73 | -60.60 | 79.52 | 44.30 | -25.76 | -34.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
