现金流量表 (TTM)
东非啤酒公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,884 | 8,421 | 11,516 | 14,612 | 13,921 | 13,230 | 19,568 | 25,906 | 21,999 | 18,092 | 14,572 | 11,054 | 15,428 | 19,801 | 20,950 | 22,098 | 23,451 | 24,804 | 24,286 | 23,767 |
| 改变 （％） | 43.12 | 36.76 | 26.88 | -4.73 | -4.96 | 47.91 | 32.39 | -15.08 | -17.76 | -19.46 | -24.14 | 39.56 | 28.35 | 5.80 | 5.48 | 6.12 | 5.77 | -2.09 | -2.14 | |
| 现金流百分比 | -57.97 | -88.08 | -335.33 | 542.84 | 377.59 | 282.58 | 469.96 | 710.53 | 6,929.82 | -600.84 | -1,432.07 | 1,132.64 | 413.89 | 305.62 | 507.81 | 1,247.02 | 904.55 | 726.74 | 909.22 | 1,232.09 |
| 投资活动产生的现金 | -10,502 | -12,673 | -13,436 | -14,198 | -12,868 | -11,537 | -12,355 | -13,172 | -13,364 | -13,556 | -13,291 | -13,026 | -11,821 | -10,616 | -8,938 | -7,260 | -6,855 | -6,451 | -6,465 | -6,480 |
| 改变 （％） | 20.68 | 6.02 | 5.68 | -9.37 | -10.34 | 7.09 | 6.62 | 1.46 | 1.44 | -1.95 | -1.99 | -9.25 | -10.19 | -15.81 | -18.78 | -5.57 | -5.90 | 0.23 | 0.23 | |
| 现金流百分比 | 103.47 | 132.56 | 391.22 | -527.48 | -349.03 | -246.43 | -296.72 | -361.28 | -4,209.88 | 450.22 | 1,306.22 | -1,334.73 | -317.14 | -163.86 | -216.65 | -409.67 | -264.41 | -189.00 | -242.05 | -335.93 |
| 融资活动产生的现金 | -4,861 | -4,363 | -450 | 3,464 | 3,480 | 3,495 | -2,952 | -9,398 | -8,670 | -7,942 | -2,581 | 2,777 | -209 | -3,082 | -7,427 | -11,885 | -12,761 | -13,637 | -14,642 | -15,647 |
| 改变 （％） | -10.24 | -89.70 | -870.52 | 0.45 | 0.45 | -184.46 | 218.36 | -7.75 | -8.40 | -67.50 | -207.60 | -107.51 | 1,377.73 | 141.02 | 60.03 | 7.37 | 6.86 | 7.37 | 6.86 | |
| 现金流百分比 | 47.89 | 45.64 | 13.09 | 128.69 | 94.38 | 74.65 | -70.89 | -257.76 | -2,731.13 | 263.76 | 253.67 | 284.59 | -5.59 | -47.56 | -180.02 | -670.71 | -492.23 | -399.56 | -548.18 | -811.15 |
| 现金周转 | -10,150 | -9,560 | -3,434 | 2,692 | 3,687 | 4,682 | 4,164 | 3,646 | 317 | -3,011 | -1,018 | 976 | 3,727 | 6,479 | 4,126 | 1,772 | 2,593 | 3,413 | 2,671 | 1,929 |
| 改变 （％） | -5.81 | -64.08 | -178.38 | 36.97 | 26.99 | -11.06 | -12.44 | -91.29 | -1,048.51 | -66.21 | -195.91 | 281.93 | 73.82 | -36.32 | -57.05 | 46.30 | 31.65 | -21.74 | -27.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
