现金流量表 (TTM)
肯尼亚钻石信托银行有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10,984 | -6,120 | -29,736 | -46,453 | -55,663 | -44,603 | -53,219 | -34,305 | 56,967 | 72,132 |
| 改变 （％） | -44.28 | 385.89 | 56.22 | 19.83 | -19.87 | 19.32 | -35.54 | -266.06 | 26.62 | |
| 现金流百分比 | -88.11 | -47.77 | -1,333.24 | 373.29 | 1,587.46 | -1,587.30 | -156.47 | -88.10 | -1,306.46 | 340.23 |
| 投资活动产生的现金 | -1,630 | -1,909 | -693 | -1,218 | -2,295 | -2,260 | -2,776 | -2,656 | -2,439 | -1,657 |
| 改变 （％） | 17.15 | -63.72 | 75.78 | 88.49 | -1.51 | 22.83 | -4.34 | -8.17 | -32.04 | |
| 现金流百分比 | -13.07 | -14.90 | -31.05 | 9.78 | 65.45 | -80.44 | -8.16 | -6.82 | 55.93 | -7.82 |
| 融资活动产生的现金 | 23,408 | 19,171 | 31,718 | 34,282 | 55,605 | 50,844 | 88,538 | 82,133 | -58,117 | -52,841 |
| 改变 （％） | -18.10 | 65.45 | 8.08 | 62.20 | -8.56 | 74.14 | -7.23 | -170.76 | -9.08 | |
| 现金流百分比 | 187.78 | 149.63 | 1,422.10 | -275.49 | -1,585.80 | 1,809.37 | 260.32 | 210.92 | 1,332.85 | -249.24 |
| 现金周转 | 12,466 | 12,812 | 2,230 | -12,444 | -3,506 | 2,810 | 34,011 | 38,940 | -4,360 | 21,201 |
| 改变 （％） | 2.78 | -82.59 | -657.94 | -71.82 | -180.14 | 1,110.36 | 14.49 | -111.20 | -586.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
