现金流量表 (TTM)
汽车及通用（肯尼亚）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,451 | 1,360 | 1,270 | 339 | -592 | -1,674 | 430 | 608 | 785 | 1,410 |
| 改变 （％） | -6.25 | -6.66 | -73.29 | -274.43 | 182.98 | -125.67 | 41.38 | 29.27 | 79.58 | |
| 现金流百分比 | 964.85 | 1,449.41 | 3,401.62 | 432.93 | -495.68 | 574.18 | 238.52 | -419.32 | -167.12 | -745.97 |
| 投资活动产生的现金 | -221 | 38 | 297 | -8 | -314 | -233 | -361 | -431 | -500 | -428 |
| 改变 （％） | -117.21 | 680.91 | -102.85 | 3,606.92 | -25.76 | 54.79 | 19.22 | 16.12 | -14.41 | |
| 现金流百分比 | -147.06 | 40.56 | 796.50 | -10.82 | -263.36 | 80.03 | -200.47 | 297.19 | 106.40 | 226.37 |
| 融资活动产生的现金 | -1,083 | -1,308 | -1,533 | -255 | 1,023 | 1,583 | 93 | -303 | -698 | -1,119 |
| 改变 （％） | 20.78 | 17.21 | -83.37 | -501.35 | 54.75 | -94.14 | -426.20 | 130.66 | 60.27 | |
| 现金流百分比 | -719.99 | -1,393.39 | -4,106.43 | -325.42 | 857.29 | -543.04 | 51.51 | 208.92 | 148.57 | 591.89 |
| 现金周转 | 150 | 94 | 37 | 78 | 119 | -292 | 180 | -145 | -470 | -189 |
| 改变 （％） | -37.59 | -60.23 | 109.85 | 52.35 | -344.30 | -161.80 | -180.42 | 224.35 | -59.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
