现金流量表 (TTM)
英国控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,634 | -2,702 | -3,769 | -5,859 | 1,360 | 1,799 | 2,335 | 2,617 | 2,802 | -1,385 | 1 | 1,398 | 8,367 | 7,557 | 6,747 | 6,417 | 6,088 | 3,018 | -51 |
| 改变 （％） | 65.32 | 39.51 | 55.44 | -123.22 | 32.27 | 29.77 | 12.07 | 7.07 | -149.43 | -100.05 | 206,101.77 | 498.49 | -9.68 | -10.72 | -4.89 | -5.14 | -50.42 | -101.69 | |
| 现金流百分比 | 2,113.79 | 363.18 | 267.23 | 831.63 | 91,595.15 | -1,154.49 | -745.55 | 2,920.22 | 569.00 | -192.40 | 0.07 | 75.12 | 301.53 | 781.26 | -944.46 | -300.16 | -165.09 | -118.04 | 3.58 |
| 投资活动产生的现金 | -256 | 835 | 1,926 | 5,502 | -230 | -128 | -26 | -76 | -126 | 3,414 | 1,383 | 856 | -5,243 | -6,190 | -7,010 | -7,309 | -7,733 | -3,650 | 432 |
| 改变 （％） | -426.34 | 130.64 | 185.67 | -104.18 | -44.26 | -79.39 | 187.49 | 65.22 | -2,819.19 | -59.51 | -38.11 | -712.76 | 18.05 | 13.26 | 4.26 | 5.81 | -52.80 | -111.84 | |
| 现金流百分比 | 330.99 | -112.26 | -136.55 | -781.03 | -15,495.08 | 82.31 | 8.44 | -84.82 | -25.50 | 474.40 | 145.98 | 45.98 | -188.94 | -639.87 | 981.25 | 341.85 | 209.71 | 142.76 | -30.31 |
| 融资活动产生的现金 | 1,813 | 1,123 | 433 | -346 | -1,124 | -1,827 | -2,622 | -2,447 | -2,179 | -1,306 | -432 | -419 | -406 | -457 | -508 | -1,219 | -1,931 | -1,879 | -1,827 |
| 改变 （％） | -38.07 | -61.47 | -179.95 | 225.09 | 62.47 | 43.51 | -6.67 | -10.92 | -40.09 | -66.92 | -3.03 | -3.13 | 12.61 | 11.20 | 139.99 | 58.33 | -2.69 | -2.77 | |
| 现金流百分比 | -2,344.78 | -150.92 | -30.67 | 49.09 | -75,715.15 | 1,172.18 | 837.11 | -2,730.71 | -442.65 | -181.42 | -45.61 | -22.51 | -14.62 | -47.24 | 71.13 | 57.04 | 52.36 | 73.48 | 128.08 |
| 现金周转 | -77 | -744 | -1,410 | -704 | 1 | -156 | -313 | 90 | 492 | 720 | 947 | 1,861 | 2,775 | 967 | -714 | -2,138 | -3,687 | -2,557 | -1,426 |
| 改变 （％） | 862.20 | 89.61 | -50.05 | -100.21 | -10,594.38 | 100.95 | -128.61 | 449.52 | 46.18 | 31.59 | 96.50 | 49.11 | -65.14 | -173.85 | 199.27 | 72.47 | -30.66 | -44.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
