现金流量表 (TTM)
班布里水泥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,512 | 6,127 | 5,144 | 4,160 | 3,634 | 3,108 | 1,502 | -105 | -328 | -1,207 | 1,698 | 3,946 | 2,646 | 2,694 | 2,743 | 4,036 |
| 改变 （％） | 11.16 | -16.05 | -19.12 | -12.64 | -14.47 | -51.69 | -106.99 | 211.90 | 268.55 | -240.68 | 132.39 | -32.94 | 1.83 | 1.80 | 47.14 | |
| 现金流百分比 | 162.45 | 124.61 | 126.28 | 128.83 | 198.20 | 709.59 | -126.18 | 3.73 | 11.82 | 38.40 | -538.19 | 188.71 | 133.30 | 47.80 | 29.53 | 460.21 |
| 投资活动产生的现金 | -1,145 | -1,106 | -1,008 | -909 | -1,160 | -1,412 | -1,452 | -1,493 | -1,124 | -640 | -689 | -622 | -384 | 3,684 | 7,751 | 7,093 |
| 改变 （％） | -3.41 | -8.91 | -9.78 | 27.67 | 21.67 | 2.87 | 2.79 | -24.68 | -43.09 | 7.66 | -9.72 | -38.26 | -1,059.24 | 110.42 | -8.49 | |
| 现金流百分比 | -33.75 | -22.49 | -24.74 | -28.15 | -63.29 | -322.37 | 122.06 | 52.98 | 40.60 | 20.36 | 218.38 | -29.75 | -19.35 | 65.34 | 83.43 | 808.78 |
| 融资活动产生的现金 | -972 | -165 | -195 | -225 | -746 | -1,266 | -1,248 | -1,231 | -1,384 | -1,304 | -1,574 | -1,612 | -272 | -272 | -272 | -8,610 |
| 改变 （％） | -83.02 | 18.18 | 15.38 | 231.33 | 69.82 | -1.38 | -1.40 | 12.39 | -5.75 | 20.71 | 2.41 | -83.13 | -0.00 | -0.00 | 3,065.44 | |
| 现金流百分比 | -28.65 | -3.36 | -4.79 | -6.97 | -40.66 | -289.04 | 104.92 | 43.68 | 49.95 | 41.49 | 498.89 | -77.09 | -13.70 | -4.82 | -2.93 | -981.76 |
| 现金周转 | 3,393 | 4,917 | 4,073 | 3,229 | 1,834 | 438 | -1,190 | -2,818 | -2,770 | -3,143 | -316 | 2,091 | 1,985 | 5,638 | 9,290 | 877 |
| 改变 （％） | 44.92 | -17.16 | -20.72 | -43.22 | -76.11 | -371.69 | 136.81 | -1.70 | 13.47 | -89.96 | -762.76 | -5.07 | 184.01 | 64.79 | -90.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
