现金流量表 (TTM)
贝鲁纳有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12,873 | 20,772 | 17,439 | 7,154 | 6,850 | 8,241 | 7,601 | 12,770 | 16,624 | 9,689 |
| 改变 （％） | 61.36 | -16.05 | -58.98 | -4.25 | 20.31 | -7.77 | 68.00 | 30.18 | -41.72 | |
| 现金流百分比 | 607.50 | 239.72 | 238.43 | -515.05 | 384.62 | 364.81 | 191.32 | 235.78 | 248.01 | -938.86 |
| 投资活动产生的现金 | -8,490 | -5,185 | -12,982 | -17,033 | -9,388 | -29,924 | -31,430 | -14,403 | -14,833 | -17,792 |
| 改变 （％） | -38.93 | 150.38 | 31.20 | -44.88 | 218.75 | 5.03 | -54.17 | 2.99 | 19.95 | |
| 现金流百分比 | -400.66 | -59.84 | -177.50 | 1,226.28 | -527.12 | -1,324.66 | -791.09 | -265.93 | -221.29 | 1,724.03 |
| 融资活动产生的现金 | -2,221 | -6,996 | 2,726 | 8,652 | 3,981 | 23,527 | 27,168 | 5,971 | 4,424 | 6,721 |
| 改变 （％） | 214.99 | -138.97 | 217.39 | -53.99 | 490.98 | 15.48 | -78.02 | -25.91 | 51.92 | |
| 现金流百分比 | -104.81 | -80.74 | 37.27 | -622.89 | 223.53 | 1,041.48 | 683.82 | 110.25 | 66.00 | -651.26 |
| 现金周转 | 2,119 | 8,665 | 7,314 | -1,389 | 1,781 | 2,259 | 3,973 | 5,416 | 6,703 | -1,032 |
| 改变 （％） | 308.92 | -15.59 | -118.99 | -228.22 | 26.84 | 75.87 | 36.32 | 23.76 | -115.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
