现金流量表 (TTM)
查尔斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,044 | 2,045 | 3,004 | -90 | -733 | 1,214 | 1,507 | -144 | -1,804 |
| 改变 （％） | -295.88 | 46.89 | -103.00 | 714.44 | -265.62 | 24.14 | -109.56 | 1,152.78 | |
| 现金流百分比 | -50.85 | 39.29 | 140.37 | 9.39 | 36.43 | -380.56 | 103.01 | 16.72 | 36.12 |
| 投资活动产生的现金 | 3,317 | 3,384 | -639 | -676 | -1,085 | -1,345 | 117 | -206 | -2,680 |
| 改变 （％） | 2.02 | -118.88 | 5.79 | 60.50 | 23.96 | -108.70 | -276.07 | 1,200.97 | |
| 现金流百分比 | 161.57 | 65.01 | -29.86 | 70.56 | 53.93 | 421.63 | 8.00 | 23.93 | 53.66 |
| 融资活动产生的现金 | -219 | -223 | -225 | -192 | -193 | -188 | -160 | -509 | -509 |
| 改变 （％） | 1.83 | 0.90 | -14.67 | 0.52 | -2.59 | -14.89 | 218.12 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -10.67 | -4.28 | -10.51 | 20.04 | 9.59 | 58.93 | -10.94 | 59.12 | 10.19 |
| 现金周转 | 2,053 | 5,205 | 2,140 | -958 | -2,012 | -319 | 1,463 | -861 | -4,994 |
| 改变 （％） | 153.53 | -58.89 | -144.77 | 110.02 | -84.15 | -558.62 | -158.85 | 480.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
