现金流量表 (TTM)
船井综合控股株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,515 | 4,208 | 5,214 | 5,141 | 5,000 | 5,303 | 5,479 | 6,120 | 7,010 | 7,601 |
| 改变 （％） | 19.72 | 23.91 | -1.40 | -2.74 | 6.06 | 3.32 | 11.70 | 14.54 | 8.43 | |
| 现金流百分比 | 600.85 | 744.78 | 212.12 | 154.48 | 212.22 | -8,988.14 | -132.44 | -143.39 | -275.23 | 992.30 |
| 投资活动产生的现金 | 263 | -406 | -219 | 563 | 348 | -1,448 | -2,233 | -998 | -2,595 | -1,971 |
| 改变 （％） | -254.37 | -46.06 | -357.08 | -38.19 | -516.09 | 54.21 | -55.31 | 160.02 | -24.05 | |
| 现金流百分比 | 44.96 | -71.86 | -8.91 | 16.92 | 14.77 | 2,454.24 | 53.98 | 23.38 | 101.88 | -257.31 |
| 融资活动产生的现金 | -3,194 | -3,244 | -2,547 | -2,388 | -2,996 | -3,915 | -7,385 | -9,400 | -6,971 | -4,853 |
| 改变 （％） | 1.57 | -21.49 | -6.24 | 25.46 | 30.67 | 88.63 | 27.29 | -25.84 | -30.38 | |
| 现金流百分比 | -545.98 | -574.16 | -103.62 | -71.75 | -127.16 | 6,635.59 | 178.51 | 220.24 | 273.69 | -633.55 |
| 现金周转 | 585 | 565 | 2,458 | 3,328 | 2,356 | -59 | -4,137 | -4,268 | -2,547 | 766 |
| 改变 （％） | -3.42 | 335.04 | 35.39 | -29.21 | -102.50 | 6,911.86 | 3.17 | -40.32 | -130.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
