现金流量表 (TTM)
北陆电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 98,195 | 56,639 | 46,974 | 30,950 | -39,960 | -97,045 | 82,659 | 223,328 | 163,629 | 152,289 |
| 改变 （％） | -42.32 | -17.06 | -34.11 | -229.11 | 142.86 | -185.18 | 170.18 | -26.73 | -6.93 | |
| 现金流百分比 | 188.08 | -184.44 | -396.44 | -113.34 | -107.49 | -162.12 | 473.18 | 371.29 | -164.01 | -116.57 |
| 投资活动产生的现金 | -71,957 | -84,913 | -99,772 | -111,044 | -93,627 | -88,845 | -88,603 | -69,472 | -172,402 | -234,065 |
| 改变 （％） | 18.01 | 17.50 | 11.30 | -15.68 | -5.11 | -0.27 | -21.59 | 148.16 | 35.77 | |
| 现金流百分比 | -137.83 | 276.51 | 842.03 | 406.65 | -251.85 | -148.42 | -507.20 | -115.50 | 172.80 | 179.17 |
| 融资活动产生的现金 | 25,105 | -3,300 | 40,949 | 52,785 | 170,761 | 245,752 | 23,415 | -93,732 | -90,969 | -48,867 |
| 改变 （％） | -113.14 | -1,340.88 | 28.90 | 223.50 | 43.92 | -90.47 | -500.31 | -2.95 | -46.28 | |
| 现金流百分比 | 48.09 | 10.75 | -345.59 | -193.30 | 459.34 | 410.54 | 134.04 | -155.83 | 91.18 | 37.41 |
| 现金周转 | 52,208 | -30,709 | -11,849 | -27,307 | 37,175 | 59,861 | 17,469 | 60,150 | -99,769 | -130,641 |
| 改变 （％） | -158.82 | -61.42 | 130.46 | -236.14 | 61.02 | -70.82 | 244.32 | -265.87 | 30.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
