现金流量表 (TTM)
冲绳移动电话公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16,319 | 19,007 | 19,066 | 19,765 | 21,220 | 19,427 | 18,774 | 16,997 | 15,702 | 14,984 | 14,642 | 11,505 | 11,097 | 10,508 | 11,330 | 14,544 | 13,114 | 14,282 | 15,092 | 15,019 |
| 改变 （％） | 16.47 | 0.31 | 3.67 | 7.36 | -8.45 | -3.36 | -9.47 | -7.62 | -4.57 | -2.28 | -21.42 | -3.55 | -5.31 | 7.82 | 28.37 | -9.83 | 8.91 | 5.67 | -0.48 | |
| 现金流百分比 | 22,354.79 | 10,274.05 | -6,958.39 | -4,041.92 | -7,917.91 | -3,831.76 | 19,762.11 | -40,469.05 | -5,216.61 | 15,608.33 | 20,917.14 | 12,642.86 | 1,015.28 | -36,234.48 | -11,217.82 | -10,539.13 | -1,433.22 | -4,729.14 | 4,400.00 | 2,365.20 |
| 投资活动产生的现金 | -11,035 | -12,887 | -13,106 | -14,030 | -15,918 | -14,746 | -13,824 | -11,669 | -9,551 | -7,673 | -3,938 | 7,218 | 8,060 | 8,283 | 4,913 | -5,694 | -3,224 | -3,474 | -3,573 | -3,111 |
| 改变 （％） | 16.78 | 1.70 | 7.05 | 13.46 | -7.36 | -6.25 | -15.59 | -18.15 | -19.66 | -48.68 | -283.29 | 11.67 | 2.77 | -40.69 | -215.90 | -43.38 | 7.75 | 2.85 | -12.93 | |
| 现金流百分比 | -15,116.44 | -6,965.95 | 4,783.21 | 2,869.12 | 5,939.55 | 2,908.48 | -14,551.58 | 27,783.33 | 3,173.09 | -7,992.71 | -5,625.71 | 7,931.87 | 737.42 | -28,562.07 | -4,864.36 | 4,126.09 | 352.35 | 1,150.33 | -1,041.69 | -489.92 |
| 融资活动产生的现金 | -5,211 | -5,934 | -6,235 | -6,225 | -5,569 | -5,188 | -4,854 | -5,371 | -6,452 | -7,215 | -10,633 | -18,630 | -18,065 | -18,821 | -16,346 | -8,990 | -10,807 | -11,112 | -11,174 | -11,271 |
| 改变 （％） | 13.87 | 5.07 | -0.16 | -10.54 | -6.84 | -6.44 | 10.65 | 20.13 | 11.83 | 47.37 | 75.21 | -3.03 | 4.18 | -13.15 | -45.00 | 20.21 | 2.82 | 0.56 | 0.87 | |
| 现金流百分比 | -7,138.36 | -3,207.57 | 2,275.55 | 1,273.01 | 2,077.99 | 1,023.27 | -5,109.47 | 12,788.10 | 2,143.52 | -7,515.62 | -15,190.00 | -20,472.53 | -1,652.79 | 64,900.00 | 16,184.16 | 6,514.49 | 1,181.09 | 3,679.47 | -3,257.73 | -1,774.96 |
| 现金周转 | 73 | 185 | -274 | -489 | -268 | -507 | 95 | -42 | -301 | 96 | 70 | 91 | 1,093 | -29 | -101 | -138 | -915 | -302 | 343 | 635 |
| 改变 （％） | 153.42 | -248.11 | 78.47 | -45.19 | 89.18 | -118.74 | -144.21 | 616.67 | -131.89 | -27.08 | 30.00 | 1,101.10 | -102.65 | 248.28 | 36.63 | 563.04 | -66.99 | -213.58 | 85.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
