现金流量表 (TTM)
伊势湾终端服务株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,518 | 1,703 | 1,791 | 2,888 | 2,451 | 4,642 | 6,913 | 5,276 | 3,113 | 3,262 |
| 改变 （％） | -32.37 | 5.17 | 61.25 | -15.13 | 89.39 | 48.92 | -23.68 | -41.00 | 4.79 | |
| 现金流百分比 | 598.10 | 1,225.18 | 221.93 | 156.79 | 143.75 | 130.87 | 148.79 | 241.02 | 253.71 | 292.82 |
| 投资活动产生的现金 | -513 | -94 | -148 | -478 | -480 | -610 | -1,955 | -2,252 | -662 | -1,381 |
| 改变 （％） | -81.68 | 57.45 | 222.97 | 0.42 | 27.08 | 220.49 | 15.19 | -70.60 | 108.61 | |
| 现金流百分比 | -121.85 | -67.63 | -18.34 | -25.95 | -28.15 | -17.20 | -42.08 | -102.88 | -53.95 | -123.97 |
| 融资活动产生的现金 | -1,476 | -1,392 | -1,087 | -823 | -825 | -855 | -742 | -1,321 | -1,643 | -1,172 |
| 改变 （％） | -5.69 | -21.91 | -24.29 | 0.24 | 3.64 | -13.22 | 78.03 | 24.38 | -28.67 | |
| 现金流百分比 | -350.59 | -1,001.44 | -134.70 | -44.68 | -48.39 | -24.10 | -15.97 | -60.35 | -133.90 | -105.21 |
| 现金周转 | 421 | 139 | 807 | 1,842 | 1,705 | 3,547 | 4,646 | 2,189 | 1,227 | 1,114 |
| 改变 （％） | -66.98 | 480.58 | 128.25 | -7.44 | 108.04 | 30.98 | -52.88 | -43.95 | -9.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
