现金流量表 (TTM)
凛港株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,060 | 685 | 536 | 943 | 930 | 1,262 | 1,982 | 1,402 | 1,326 | 1,328 |
| 改变 （％） | -35.38 | -21.75 | 75.93 | -1.38 | 35.70 | 57.05 | -29.26 | -5.42 | 0.15 | |
| 现金流百分比 | -1,358.97 | 400.58 | -957.14 | -436.57 | 5,812.50 | 372.27 | 218.76 | -372.87 | -210.81 | 9,485.71 |
| 投资活动产生的现金 | -1,162 | -233 | 18 | 70 | 185 | -18 | -182 | -590 | -836 | -756 |
| 改变 （％） | -79.95 | -107.73 | 288.89 | 164.29 | -109.73 | 911.11 | 224.18 | 41.69 | -9.57 | |
| 现金流百分比 | 1,489.74 | -136.26 | -32.14 | -32.41 | 1,156.25 | -5.31 | -20.09 | 156.91 | 132.91 | -5,400.00 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | -280 | -612 | -1,230 | -1,099 | -905 | -894 | -1,189 | -1,118 | -557 |
| 改变 （％） | -1,220.00 | 118.57 | 100.98 | -10.65 | -17.65 | -1.22 | 33.00 | -5.97 | -50.18 | |
| 现金流百分比 | -32.05 | -163.74 | 1,092.86 | 569.44 | -6,868.75 | -266.96 | -98.68 | 316.22 | 177.74 | -3,978.57 |
| 现金周转 | -78 | 171 | -56 | -216 | 16 | 339 | 906 | -376 | -629 | 14 |
| 改变 （％） | -319.23 | -132.75 | 285.71 | -107.41 | 2,018.75 | 167.26 | -141.50 | 67.29 | -102.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
